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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017909)

近一季国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017909净值及计算阶段收益
近一季017909基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1483 -0.05%
2026-09-14 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1489 0.03%
2026-09-11 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1485 -0.30%
2026-09-10 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1520 -0.12%
2026-09-09 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1534 0.03%
2026-09-08 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1531 -0.05%
2026-09-07 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1537 0.28%
2026-09-04 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1505 -0.16%
2026-09-03 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1523 0.12%
2026-09-02 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1509 -0.31%
2026-09-01 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 -0.19%
2026-08-31 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1567 0.04%
2026-08-28 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1562 -0.08%
2026-08-27 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1571 0.30%
2026-08-26 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1536 0.06%
2026-08-25 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1529 0.04%
2026-08-24 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 -0.24%
2026-08-21 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1552 0.10%
2026-08-20 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1541 0.27%
2026-08-19 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1510 -0.88%
2026-08-18 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1612 0.02%
2026-08-17 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1610 0.47%
2026-08-14 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1556 0.10%
2026-08-13 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 -0.12%
2026-08-12 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1559 0.18%
2026-08-11 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1538 -0.18%
2026-08-10 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1559 0.16%
2026-08-07 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1541 0.41%
2026-08-06 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1494 0.09%
2026-08-05 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1484 0.51%
2026-08-04 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1426 0.38%
2026-08-03 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1383 -0.17%
2026-07-31 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 0.33%
2026-07-30 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 -0.38%
2026-07-29 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1407 0.12%
2026-07-28 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1393 -0.57%
2026-07-27 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 0.49%
2026-07-24 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 -0.45%
2026-07-23 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1454 0.05%
2026-07-22 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1448 -0.10%
2026-07-21 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1460 0.67%
2026-07-20 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1384 -0.31%
2026-07-17 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 -0.91%
2026-07-16 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 -0.37%
2026-07-15 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1567 -0.16%
2026-07-14 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1585 0.46%
2026-07-13 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1532 -0.70%
2026-07-10 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1613 -0.28%
2026-07-09 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1646 0.39%
2026-07-08 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1601 -0.28%
2026-07-07 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1633 -0.39%
2026-07-06 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1678 -0.19%
2026-07-03 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1700 0.11%
2026-07-02 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1687 -0.46%
2026-07-01 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1741 -0.12%
2026-06-30 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1755 0.27%
2026-06-29 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1723 0.12%
2026-06-26 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1709 -0.31%
2026-06-25 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1745 0.15%
2026-06-24 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1727 0.23%
2026-06-23 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1700 -0.69%
2026-06-22 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1781 0.24%
2026-06-18 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1753 0.09%
2026-06-17 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1743 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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