近一年国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1245 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1240 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1214 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1185 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1171 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1136 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1169 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1188 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1161 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1179 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1169 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1189 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1173 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1141 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1145 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1158 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1176 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1155 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1134 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1138 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1144 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1121 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1103 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1162 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1174 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1180 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1207 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1218 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1250 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1222 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1229 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1235 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1219 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1231 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1204 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1195 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1224 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1213 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1213 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1241 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1213 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1226 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1197 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1170 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1170 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1189 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1145 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1178 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1188 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1146 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1181 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1169 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1166 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1156 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1122 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1138 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1174 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1151 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1135 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1129 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1080 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1085 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1102 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1088 |
0.60% |
| 2025-09-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1022 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1067 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1113 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1092 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1080 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1061 |
-0.49% |
| 2025-08-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1116 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1114 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1060 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1015 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1000 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0978 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0967 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0928 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0927 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0904 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0907 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0910 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0889 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0867 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0837 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0841 |
-0.27% |
| 2025-07-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0870 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0880 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0874 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0864 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0870 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0845 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0850 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0837 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0810 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0801 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0776 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0752 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0768 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0735 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0742 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0747 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0728 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0739 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0725 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0699 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0692 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0700 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0658 |
0.34% |
| 2025-06-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0622 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0605 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0612 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0642 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0640 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0643 |
0.14% |
| 2025-06-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0657 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0660 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0639 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0659 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0636 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0636 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0591 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0579 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0595 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0568 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0574 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0584 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0586 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0604 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0619 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0613 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0594 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0587 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0582 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0606 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0608 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0586 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0605 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0589 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0585 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0540 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0522 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0513 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0526 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0519 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0532 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0527 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0520 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0489 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0484 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0498 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0509 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0493 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0474 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0428 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0392 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0395 |
-1.94% |
| 2025-04-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0601 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0623 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0616 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0601 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0621 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0642 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0631 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0616 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0627 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0625 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0675 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0691 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0705 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0692 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0694 |
0.55% |
| 2025-03-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0636 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0661 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0655 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0661 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0661 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0632 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0619 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0608 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0603 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0681 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0642 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0664 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0676 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0636 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0633 |
0.38% |
| 2025-02-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0593 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0626 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0623 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0614 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0635 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0607 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0617 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0606 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0574 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0526 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0521 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0539 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0529 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0408 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0419 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0449 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0453 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0426 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0433 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0463 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0509 |
-0.39% |
| 2024-12-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0550 |
0.01% |
