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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安匠心甄选混合C | 0.9995 | 1.87% |
| 2025-12-16 | 华安匠心甄选混合C | 0.9812 | -1.37% |
| 2025-12-15 | 华安匠心甄选混合C | 0.9948 | -1.97% |
| 2025-12-12 | 华安匠心甄选混合C | 1.0148 | 1.29% |
| 2025-12-11 | 华安匠心甄选混合C | 1.0019 | -0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5411 | 0.66% |
| 华安大安全混合A | 2.6450 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 富荣福康混合A | 1.2188 | 2.24% |
| 富荣福康混合C | 1.2009 | 2.24% |
