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国联泓安3个月定开债券C基金净值查询(017831)

近一季国联泓安3个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联泓安3个月定开债券C017831净值及计算阶段收益
近一季017831基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联泓安3个月定开债券C 1.0326 0.01%
2026-09-15 国联泓安3个月定开债券C 1.0325 0.01%
2026-09-14 国联泓安3个月定开债券C 1.0324 0.02%
2026-09-11 国联泓安3个月定开债券C 1.0322 0.01%
2026-09-10 国联泓安3个月定开债券C 1.0321 0.01%
2026-09-09 国联泓安3个月定开债券C 1.0320 0.01%
2026-09-08 国联泓安3个月定开债券C 1.0319 0.01%
2026-09-07 国联泓安3个月定开债券C 1.0318 0.03%
2026-09-04 国联泓安3个月定开债券C 1.0315 0.02%
2026-09-03 国联泓安3个月定开债券C 1.0313 0.01%
2026-09-02 国联泓安3个月定开债券C 1.0312 0.01%
2026-09-01 国联泓安3个月定开债券C 1.0311 0.02%
2026-08-31 国联泓安3个月定开债券C 1.0309 0.01%
2026-08-28 国联泓安3个月定开债券C 1.0308 0.00%
2026-08-27 国联泓安3个月定开债券C 1.0308 -0.02%
2026-08-26 国联泓安3个月定开债券C 1.0310 0.00%
2026-08-25 国联泓安3个月定开债券C 1.0310 0.00%
2026-08-24 国联泓安3个月定开债券C 1.0310 0.03%
2026-08-21 国联泓安3个月定开债券C 1.0307 0.00%
2026-08-20 国联泓安3个月定开债券C 1.0307 0.00%
2026-08-19 国联泓安3个月定开债券C 1.0307 -0.02%
2026-08-18 国联泓安3个月定开债券C 1.0309 0.04%
2026-08-17 国联泓安3个月定开债券C 1.0305 0.01%
2026-08-14 国联泓安3个月定开债券C 1.0304 0.01%
2026-08-13 国联泓安3个月定开债券C 1.0303 0.02%
2026-08-12 国联泓安3个月定开债券C 1.0301 0.01%
2026-08-11 国联泓安3个月定开债券C 1.0300 0.00%
2026-08-10 国联泓安3个月定开债券C 1.0300 0.04%
2026-08-07 国联泓安3个月定开债券C 1.0296 0.02%
2026-08-06 国联泓安3个月定开债券C 1.0294 0.00%
2026-08-05 国联泓安3个月定开债券C 1.0294 0.01%
2026-08-04 国联泓安3个月定开债券C 1.0293 0.01%
2026-08-03 国联泓安3个月定开债券C 1.0292 0.02%
2026-07-31 国联泓安3个月定开债券C 1.0290 0.01%
2026-07-30 国联泓安3个月定开债券C 1.0289 0.01%
2026-07-29 国联泓安3个月定开债券C 1.0288 0.00%
2026-07-28 国联泓安3个月定开债券C 1.0288 -0.02%
2026-07-27 国联泓安3个月定开债券C 1.0290 0.01%
2026-07-24 国联泓安3个月定开债券C 1.0289 0.01%
2026-07-23 国联泓安3个月定开债券C 1.0288 0.00%
2026-07-22 国联泓安3个月定开债券C 1.0288 0.01%
2026-07-21 国联泓安3个月定开债券C 1.0287 0.01%
2026-07-20 国联泓安3个月定开债券C 1.0286 0.01%
2026-07-17 国联泓安3个月定开债券C 1.0285 0.00%
2026-07-16 国联泓安3个月定开债券C 1.0285 0.00%
2026-07-15 国联泓安3个月定开债券C 1.0285 0.01%
2026-07-14 国联泓安3个月定开债券C 1.0284 0.01%
2026-07-13 国联泓安3个月定开债券C 1.0283 0.02%
2026-07-10 国联泓安3个月定开债券C 1.0281 0.01%
2026-07-09 国联泓安3个月定开债券C 1.0280 0.01%
2026-07-08 国联泓安3个月定开债券C 1.0279 0.00%
2026-07-07 国联泓安3个月定开债券C 1.0279 0.01%
2026-07-06 国联泓安3个月定开债券C 1.0278 0.02%
2026-07-03 国联泓安3个月定开债券C 1.0276 0.01%
2026-07-02 国联泓安3个月定开债券C 1.0275 -0.01%
2026-07-01 国联泓安3个月定开债券C 1.0276 -0.02%
2026-06-30 国联泓安3个月定开债券C 1.0278 0.00%
2026-06-29 国联泓安3个月定开债券C 1.0278 0.01%
2026-06-26 国联泓安3个月定开债券C 1.0277 0.01%
2026-06-25 国联泓安3个月定开债券C 1.0276 0.03%
2026-06-24 国联泓安3个月定开债券C 1.0273 0.01%
2026-06-23 国联泓安3个月定开债券C 1.0272 0.00%
2026-06-22 国联泓安3个月定开债券C 1.0272 0.01%
2026-06-18 国联泓安3个月定开债券C 1.0271 0.02%
2026-06-17 国联泓安3个月定开债券C 1.0269 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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