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国联泓安3个月定开债券C基金净值查询(017831)

近一季国联泓安3个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联泓安3个月定开债券C017831净值及计算阶段收益
近一季017831基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国联泓安3个月定开债券C 1.0097 0.03%
2025-12-18 国联泓安3个月定开债券C 1.0094 0.02%
2025-12-17 国联泓安3个月定开债券C 1.0092 0.03%
2025-12-16 国联泓安3个月定开债券C 1.0089 0.00%
2025-12-15 国联泓安3个月定开债券C 1.0089 -0.01%
2025-12-12 国联泓安3个月定开债券C 1.0090 0.00%
2025-12-11 国联泓安3个月定开债券C 1.0090 0.05%
2025-12-10 国联泓安3个月定开债券C 1.0085 0.01%
2025-12-09 国联泓安3个月定开债券C 1.0084 0.02%
2025-12-08 国联泓安3个月定开债券C 1.0082 -0.01%
2025-12-05 国联泓安3个月定开债券C 1.0083 -0.01%
2025-12-04 国联泓安3个月定开债券C 1.0084 -0.08%
2025-12-03 国联泓安3个月定开债券C 1.0092 -0.03%
2025-12-02 国联泓安3个月定开债券C 1.0095 -0.02%
2025-12-01 国联泓安3个月定开债券C 1.0097 0.01%
2025-11-28 国联泓安3个月定开债券C 1.0096 0.01%
2025-11-27 国联泓安3个月定开债券C 1.0095 -0.05%
2025-11-26 国联泓安3个月定开债券C 1.0100 -0.09%
2025-11-25 国联泓安3个月定开债券C 1.0109 -0.05%
2025-11-24 国联泓安3个月定开债券C 1.0114 0.00%
2025-11-21 国联泓安3个月定开债券C 1.0114 -0.02%
2025-11-20 国联泓安3个月定开债券C 1.0116 0.00%
2025-11-19 国联泓安3个月定开债券C 1.0116 -0.01%
2025-11-18 国联泓安3个月定开债券C 1.0117 0.03%
2025-11-17 国联泓安3个月定开债券C 1.0114 0.02%
2025-11-14 国联泓安3个月定开债券C 1.0112 0.01%
2025-11-13 国联泓安3个月定开债券C 1.0111 0.00%
2025-11-12 国联泓安3个月定开债券C 1.0111 0.03%
2025-11-11 国联泓安3个月定开债券C 1.0108 0.02%
2025-11-10 国联泓安3个月定开债券C 1.0106 0.00%
2025-11-07 国联泓安3个月定开债券C 1.0106 -0.02%
2025-11-06 国联泓安3个月定开债券C 1.0108 -0.02%
2025-11-05 国联泓安3个月定开债券C 1.0110 0.03%
2025-11-04 国联泓安3个月定开债券C 1.0107 0.03%
2025-11-03 国联泓安3个月定开债券C 1.0104 0.03%
2025-10-31 国联泓安3个月定开债券C 1.0101 0.05%
2025-10-30 国联泓安3个月定开债券C 1.0096 0.05%
2025-10-29 国联泓安3个月定开债券C 1.0091 0.05%
2025-10-28 国联泓安3个月定开债券C 1.0086 0.06%
2025-10-27 国联泓安3个月定开债券C 1.0080 0.04%
2025-10-24 国联泓安3个月定开债券C 1.0076 0.02%
2025-10-23 国联泓安3个月定开债券C 1.0074 0.04%
2025-10-22 国联泓安3个月定开债券C 1.0070 0.03%
2025-10-21 国联泓安3个月定开债券C 1.0067 0.03%
2025-10-20 国联泓安3个月定开债券C 1.0064 0.02%
2025-10-17 国联泓安3个月定开债券C 1.0062 0.04%
2025-10-16 国联泓安3个月定开债券C 1.0058 0.02%
2025-10-15 国联泓安3个月定开债券C 1.0056 -0.02%
2025-10-14 国联泓安3个月定开债券C 1.0058 0.00%
2025-10-13 国联泓安3个月定开债券C 1.0058 0.05%
2025-10-10 国联泓安3个月定开债券C 1.0053 0.01%
2025-10-09 国联泓安3个月定开债券C 1.0052 0.06%
2025-09-30 国联泓安3个月定开债券C 1.0046 0.01%
2025-09-29 国联泓安3个月定开债券C 1.0045 0.00%
2025-09-26 国联泓安3个月定开债券C 1.0045 0.00%
2025-09-25 国联泓安3个月定开债券C 1.0045 -0.09%
2025-09-24 国联泓安3个月定开债券C 1.0054 -0.06%
2025-09-23 国联泓安3个月定开债券C 1.0060 -0.02%
2025-09-22 国联泓安3个月定开债券C 1.0062 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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