近半年华安新材料主题股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安新材料主题股票发起式A017824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6216 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6541 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6087 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6480 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6695 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6623 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6666 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6695 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6916 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6607 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6383 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6350 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6582 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6767 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6771 |
1.78% |
| 2025-11-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6478 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6387 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6415 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6175 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6027 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6877 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7177 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7283 |
-4.28% |
| 2025-11-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8022 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7887 |
1.27% |
| 2025-11-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7663 |
4.56% |
| 2025-11-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6892 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7031 |
0.56% |
| 2025-11-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6936 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7008 |
1.11% |
| 2025-11-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6821 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6430 |
2.16% |
| 2025-11-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6083 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6413 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6573 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6502 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6625 |
3.88% |
| 2025-10-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6004 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5952 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5748 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5358 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5347 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5558 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5299 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4954 |
-4.85% |
| 2025-10-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5717 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5849 |
3.43% |
| 2025-10-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5323 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5853 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5967 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6550 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6276 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6156 |
2.51% |
| 2025-09-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5761 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6170 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6295 |
2.59% |
| 2025-09-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5884 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5929 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5758 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5763 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5961 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5896 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5889 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5755 |
-0.79% |
| 2025-09-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5880 |
3.66% |
| 2025-09-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5320 |
-0.51% |
| 2025-09-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5398 |
-0.72% |
| 2025-09-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5510 |
2.28% |
| 2025-09-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5164 |
8.93% |
| 2025-09-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3921 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4209 |
0.70% |
| 2025-09-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4110 |
-1.80% |
| 2025-09-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4369 |
1.89% |
| 2025-08-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4103 |
1.50% |
| 2025-08-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3895 |
2.34% |
| 2025-08-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3577 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3719 |
-1.28% |
| 2025-08-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3897 |
2.60% |
| 2025-08-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3545 |
1.61% |
| 2025-08-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3331 |
-1.57% |
| 2025-08-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3543 |
-0.54% |
| 2025-08-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3617 |
0.70% |
| 2025-08-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3523 |
1.11% |
| 2025-08-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3374 |
3.46% |
| 2025-08-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2927 |
-1.78% |
| 2025-08-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.3161 |
2.09% |
| 2025-08-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2892 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2894 |
1.86% |
| 2025-08-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2658 |
1.21% |
| 2025-08-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2507 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2609 |
0.98% |
| 2025-08-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2487 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2439 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2194 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2180 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2159 |
-2.25% |
| 2025-07-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2439 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2428 |
0.61% |
| 2025-07-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2353 |
-0.72% |
| 2025-07-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2443 |
1.59% |
| 2025-07-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2248 |
-0.64% |
| 2025-07-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2327 |
1.31% |
| 2025-07-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2168 |
1.32% |
| 2025-07-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.2009 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1896 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1813 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1810 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1865 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1795 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1809 |
0.59% |
| 2025-07-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1740 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1791 |
2.26% |
| 2025-07-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1530 |
0.55% |
| 2025-07-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1467 |
-1.24% |
| 2025-07-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1611 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1553 |
0.45% |
| 2025-07-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1501 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1502 |
1.05% |
| 2025-06-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1383 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1327 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1350 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1278 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1055 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.0978 |
-0.37% |
| 2025-06-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.1019 |
-1.30% |
