近一月华安新材料主题股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安新材料主题股票发起式A017824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4859 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4823 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4915 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4882 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5084 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5250 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5247 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5454 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5256 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5353 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5210 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5483 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5767 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5984 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6130 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6147 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5928 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6160 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6504 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6232 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6247 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7127 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7202 |
3.36% |
