近一年华安新材料主题股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安新材料主题股票发起式A017824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4859 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4823 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4915 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4882 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5084 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5250 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5247 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5454 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5256 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5353 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5210 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5483 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5767 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5984 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6130 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6147 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5928 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6160 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6504 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6232 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6247 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7127 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7202 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6642 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6613 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6728 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6578 |
1.01% |
| 2026-08-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6412 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6355 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6088 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6258 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5890 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5528 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5575 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5282 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5556 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5293 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5843 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5425 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5792 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5335 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5494 |
4.58% |
| 2026-07-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4816 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5255 |
-5.42% |
| 2026-07-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6129 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6832 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7186 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6487 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7329 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8108 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7699 |
-4.73% |
| 2026-07-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8536 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8844 |
-1.73% |
| 2026-07-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9175 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9330 |
-4.32% |
| 2026-07-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0203 |
-1.45% |
| 2026-06-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0501 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0345 |
-1.08% |
| 2026-06-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0564 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.1127 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0718 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0325 |
-5.26% |
| 2026-06-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.1395 |
2.14% |
| 2026-06-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0946 |
1.69% |
| 2026-06-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0597 |
1.94% |
| 2026-06-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
2.0205 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9654 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8882 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8653 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8600 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8921 |
3.40% |
| 2026-06-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8298 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8774 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9376 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9384 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9496 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9312 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9417 |
-2.75% |
| 2026-05-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9966 |
2.66% |
| 2026-05-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9448 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9603 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9500 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9433 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8934 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9442 |
2.02% |
| 2026-05-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9057 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8925 |
0.94% |
| 2026-05-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8748 |
-1.82% |
| 2026-05-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9096 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9657 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9630 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9802 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9792 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9724 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9844 |
4.01% |
| 2026-04-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9079 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9313 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9479 |
1.26% |
| 2026-04-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9237 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9417 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9338 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9229 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9213 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9250 |
2.66% |
| 2026-04-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8751 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8979 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8653 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8479 |
2.30% |
| 2026-04-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8063 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8109 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7457 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7485 |
-1.93% |
| 2026-04-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7822 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8118 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7976 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8412 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8520 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8266 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8319 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8011 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7826 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8349 |
1.00% |
| 2026-03-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8167 |
-2.79% |
| 2026-03-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8689 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8706 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9225 |
-0.77% |
| 2026-03-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9374 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9587 |
0.54% |
| 2026-03-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9481 |
2.35% |
| 2026-03-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9034 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8748 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8740 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8608 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8416 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8479 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8968 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8940 |
-0.62% |
| 2026-02-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9058 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9120 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8814 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8627 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8928 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8781 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8651 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8675 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8332 |
1.28% |
| 2026-02-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8101 |
-2.06% |
| 2026-02-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8482 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8414 |
2.91% |
| 2026-02-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7893 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8321 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8485 |
-1.87% |
| 2026-01-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8838 |
-0.92% |
| 2026-01-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9013 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8969 |
-1.21% |
| 2026-01-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.9201 |
2.52% |
| 2026-01-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8729 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8838 |
1.67% |
| 2026-01-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8529 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8837 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8683 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8680 |
2.30% |
| 2026-01-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8260 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8187 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8158 |
-0.30% |
| 2026-01-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8212 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8046 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8217 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8168 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7992 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7497 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7571 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7500 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7630 |
2.07% |
| 2025-12-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7273 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7260 |
1.67% |
| 2025-12-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6976 |
2.27% |
| 2025-12-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6599 |
1.32% |
| 2025-12-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6382 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6216 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6541 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6087 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6480 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6695 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6623 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6666 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6695 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6916 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6607 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6383 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6350 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6582 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6767 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6771 |
1.78% |
| 2025-11-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6478 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6387 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6415 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6175 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6027 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6877 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7177 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7283 |
-4.28% |
| 2025-11-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.8022 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7887 |
1.27% |
| 2025-11-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7663 |
4.56% |
| 2025-11-12 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6892 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7031 |
0.56% |
| 2025-11-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6936 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7008 |
1.11% |
| 2025-11-06 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6821 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6430 |
2.16% |
| 2025-11-04 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6083 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6413 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6573 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6502 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6625 |
3.88% |
| 2025-10-28 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6004 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5952 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5748 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5358 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5347 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5558 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5299 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4954 |
-4.85% |
| 2025-10-16 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5717 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5849 |
3.43% |
| 2025-10-14 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5323 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5853 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5967 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6550 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6276 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6156 |
2.51% |
| 2025-09-26 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5761 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6170 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6295 |
2.59% |
| 2025-09-23 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5884 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5929 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5758 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5763 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5961 |
0.41% |
