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中加恒泰定开债券C基金净值查询(017806)

近一年中加恒泰定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加恒泰定开债券C017806净值及计算阶段收益
近一年017806基金累计收益率2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加恒泰定开债券C 1.0272 0.00%
2026-09-08 中加恒泰定开债券C 1.0272 0.00%
2026-09-07 中加恒泰定开债券C 1.0272 0.02%
2026-09-04 中加恒泰定开债券C 1.0270 0.00%
2026-09-03 中加恒泰定开债券C 1.0270 0.02%
2026-09-02 中加恒泰定开债券C 1.0268 0.00%
2026-09-01 中加恒泰定开债券C 1.0268 0.02%
2026-08-31 中加恒泰定开债券C 1.0266 0.01%
2026-08-28 中加恒泰定开债券C 1.0265 0.01%
2026-08-27 中加恒泰定开债券C 1.0264 -0.03%
2026-08-26 中加恒泰定开债券C 1.0267 0.02%
2026-08-21 中加恒泰定开债券C 1.0265 0.00%
2026-08-14 中加恒泰定开债券C 1.0265 0.07%
2026-08-07 中加恒泰定开债券C 1.0258 0.07%
2026-07-31 中加恒泰定开债券C 1.0251 0.03%
2026-07-24 中加恒泰定开债券C 1.0248 0.07%
2026-07-17 中加恒泰定开债券C 1.0241 0.02%
2026-07-10 中加恒泰定开债券C 1.0239 0.07%
2026-07-03 中加恒泰定开债券C 1.0232 -0.04%
2026-06-30 中加恒泰定开债券C 1.0236 0.02%
2026-06-26 中加恒泰定开债券C 1.0234 0.03%
2026-06-18 中加恒泰定开债券C 1.0231 0.13%
2026-06-12 中加恒泰定开债券C 1.0218 -0.13%
2026-06-05 中加恒泰定开债券C 1.0231 0.05%
2026-05-29 中加恒泰定开债券C 1.0226 0.09%
2026-05-25 中加恒泰定开债券C 1.0217 0.04%
2026-05-22 中加恒泰定开债券C 1.0213 0.09%
2026-05-15 中加恒泰定开债券C 1.0204 0.07%
2026-05-08 中加恒泰定开债券C 1.0197 0.00%
2026-04-30 中加恒泰定开债券C 1.0197 0.05%
2026-04-24 中加恒泰定开债券C 1.0192 0.07%
2026-04-17 中加恒泰定开债券C 1.0185 0.07%
2026-04-10 中加恒泰定开债券C 1.0178 0.08%
2026-04-03 中加恒泰定开债券C 1.0170 0.12%
2026-03-27 中加恒泰定开债券C 1.0158 0.08%
2026-03-20 中加恒泰定开债券C 1.0150 0.09%
2026-03-13 中加恒泰定开债券C 1.0141 0.05%
2026-03-06 中加恒泰定开债券C 1.0136 0.11%
2026-02-27 中加恒泰定开债券C 1.0125 -0.01%
2026-02-24 中加恒泰定开债券C 1.0126 0.07%
2026-02-13 中加恒泰定开债券C 1.0119 0.10%
2026-02-06 中加恒泰定开债券C 1.0109 0.05%
2026-01-30 中加恒泰定开债券C 1.0104 0.04%
2026-01-23 中加恒泰定开债券C 1.0100 0.12%
2026-01-16 中加恒泰定开债券C 1.0088 0.09%
2026-01-09 中加恒泰定开债券C 1.0079 0.03%
2025-12-31 中加恒泰定开债券C 1.0076 0.01%
2025-12-26 中加恒泰定开债券C 1.0075 0.05%
2025-12-19 中加恒泰定开债券C 1.0070 0.04%
2025-12-12 中加恒泰定开债券C 1.0066 0.06%
2025-12-05 中加恒泰定开债券C 1.0060 -0.05%
2025-11-28 中加恒泰定开债券C 1.0065 -0.04%
2025-11-21 中加恒泰定开债券C 1.0069 0.03%
2025-11-14 中加恒泰定开债券C 1.0066 0.06%
2025-11-07 中加恒泰定开债券C 1.0060 0.04%
2025-10-31 中加恒泰定开债券C 1.0056 0.23%
2025-10-24 中加恒泰定开债券C 1.0033 0.12%
2025-10-17 中加恒泰定开债券C 1.0021 0.12%
2025-10-10 中加恒泰定开债券C 1.0009 0.06%
2025-09-30 中加恒泰定开债券C 1.0003 0.02%
2025-09-26 中加恒泰定开债券C 1.0001 -0.09%
2025-09-19 中加恒泰定开债券C 1.0010 0.00%
2025-09-18 中加恒泰定开债券C 1.0010 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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