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中加恒泰定开债券C基金净值查询(017806)

今年以来中加恒泰定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加恒泰定开债券C017806净值及计算阶段收益
今年以来017806基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加恒泰定开债券C 1.0272 0.00%
2026-09-08 中加恒泰定开债券C 1.0272 0.00%
2026-09-07 中加恒泰定开债券C 1.0272 0.02%
2026-09-04 中加恒泰定开债券C 1.0270 0.00%
2026-09-03 中加恒泰定开债券C 1.0270 0.02%
2026-09-02 中加恒泰定开债券C 1.0268 0.00%
2026-09-01 中加恒泰定开债券C 1.0268 0.02%
2026-08-31 中加恒泰定开债券C 1.0266 0.01%
2026-08-28 中加恒泰定开债券C 1.0265 0.01%
2026-08-27 中加恒泰定开债券C 1.0264 -0.03%
2026-08-26 中加恒泰定开债券C 1.0267 0.02%
2026-08-21 中加恒泰定开债券C 1.0265 0.00%
2026-08-14 中加恒泰定开债券C 1.0265 0.07%
2026-08-07 中加恒泰定开债券C 1.0258 0.07%
2026-07-31 中加恒泰定开债券C 1.0251 0.03%
2026-07-24 中加恒泰定开债券C 1.0248 0.07%
2026-07-17 中加恒泰定开债券C 1.0241 0.02%
2026-07-10 中加恒泰定开债券C 1.0239 0.07%
2026-07-03 中加恒泰定开债券C 1.0232 -0.04%
2026-06-30 中加恒泰定开债券C 1.0236 0.02%
2026-06-26 中加恒泰定开债券C 1.0234 0.03%
2026-06-18 中加恒泰定开债券C 1.0231 0.13%
2026-06-12 中加恒泰定开债券C 1.0218 -0.13%
2026-06-05 中加恒泰定开债券C 1.0231 0.05%
2026-05-29 中加恒泰定开债券C 1.0226 0.09%
2026-05-25 中加恒泰定开债券C 1.0217 0.04%
2026-05-22 中加恒泰定开债券C 1.0213 0.09%
2026-05-15 中加恒泰定开债券C 1.0204 0.07%
2026-05-08 中加恒泰定开债券C 1.0197 0.00%
2026-04-30 中加恒泰定开债券C 1.0197 0.05%
2026-04-24 中加恒泰定开债券C 1.0192 0.07%
2026-04-17 中加恒泰定开债券C 1.0185 0.07%
2026-04-10 中加恒泰定开债券C 1.0178 0.08%
2026-04-03 中加恒泰定开债券C 1.0170 0.12%
2026-03-27 中加恒泰定开债券C 1.0158 0.08%
2026-03-20 中加恒泰定开债券C 1.0150 0.09%
2026-03-13 中加恒泰定开债券C 1.0141 0.05%
2026-03-06 中加恒泰定开债券C 1.0136 0.11%
2026-02-27 中加恒泰定开债券C 1.0125 -0.01%
2026-02-24 中加恒泰定开债券C 1.0126 0.07%
2026-02-13 中加恒泰定开债券C 1.0119 0.10%
2026-02-06 中加恒泰定开债券C 1.0109 0.05%
2026-01-30 中加恒泰定开债券C 1.0104 0.04%
2026-01-23 中加恒泰定开债券C 1.0100 0.12%
2026-01-16 中加恒泰定开债券C 1.0088 0.09%
2026-01-09 中加恒泰定开债券C 1.0079 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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