近一年汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A|汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A017801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
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增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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-2.17% |
| 2026-08-10 |
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0.85% |
| 2026-08-07 |
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1.05% |
| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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1.8246 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
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1.54% |
| 2026-07-28 |
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-1.13% |
| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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-1.50% |
| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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-0.15% |
| 2026-07-07 |
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-1.38% |
| 2026-07-06 |
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| 2026-07-01 |
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0.82% |
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1.8213 |
-1.24% |
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1.8442 |
0.74% |
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-1.39% |
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1.8565 |
1.69% |
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1.8256 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
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1.8067 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
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1.8100 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
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1.8253 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
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1.8012 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
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-1.35% |
| 2026-06-04 |
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0.16% |
| 2026-06-03 |
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-0.44% |
| 2026-06-02 |
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1.8604 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
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1.8474 |
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| 2026-05-29 |
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-1.16% |
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1.8744 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
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| 2026-05-26 |
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| 2026-05-25 |
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| 2026-05-22 |
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2.05% |
| 2026-05-21 |
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1.8295 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
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1.8558 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8659 |
-0.53% |
| 2026-05-18 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8759 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8920 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9192 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9711 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9501 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
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1.9565 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9535 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
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1.9277 |
-1.07% |
| 2026-04-29 |
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1.9485 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
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1.9211 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9301 |
-1.05% |
| 2026-04-24 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9504 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9427 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9637 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
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1.9634 |
0.86% |
| 2026-04-20 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9466 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
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1.9379 |
-1.32% |
| 2026-04-16 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9634 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
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1.9298 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
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1.9380 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9213 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
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1.9289 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9294 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9323 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8716 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8711 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8790 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8834 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
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1.8367 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
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1.8638 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
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1.8469 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
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1.8303 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
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1.8596 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8470 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8094 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
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1.8371 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
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1.8365 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
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0.01% |
| 2026-03-17 |
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1.8667 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
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-1.06% |
| 2026-03-13 |
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-1.14% |
| 2026-03-12 |
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1.9305 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
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0.88% |
| 2026-03-10 |
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1.9183 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8955 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
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1.9159 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
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1.9155 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9050 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
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1.9158 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
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1.97% |
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1.06% |
| 2026-02-26 |
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1.9296 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
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3.67% |
| 2026-02-13 |
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1.8401 |
-2.58% |
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1.8875 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
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1.8687 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
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1.8570 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
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1.93% |
| 2026-02-06 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8120 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
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1.8130 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
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1.8456 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8307 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7774 |
-4.39% |
| 2026-01-30 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8591 |
-4.28% |
| 2026-01-29 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9387 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9485 |
3.00% |
| 2026-01-27 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8918 |
-0.59% |
| 2026-01-26 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9030 |
1.73% |
| 2026-01-23 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8706 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8569 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8686 |
2.81% |
| 2026-01-20 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8176 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8081 |
2.21% |
| 2026-01-16 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7690 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7747 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7597 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7546 |
1.01% |
| 2026-01-12 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7370 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7396 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7273 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7444 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7484 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7022 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6899 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6963 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6819 |
-1.63% |
| 2025-12-26 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7098 |
1.20% |
| 2025-12-25 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6896 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6916 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6851 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6865 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6628 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6540 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6567 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6365 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6608 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6664 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6479 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6585 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6424 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6635 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6705 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6470 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6436 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6345 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6423 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6245 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6081 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6032 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6022 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.5868 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.5908 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6435 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6520 |
1.44% |
| 2025-11-18 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6286 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6692 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6818 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7098 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6805 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6810 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6875 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6893 |
0.64% |
| 2025-11-06 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6785 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6432 |
1.07% |
| 2025-11-04 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6258 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6469 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6375 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6554 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6509 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6186 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6428 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6387 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6236 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6183 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6251 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6010 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.5953 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6490 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6499 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6229 |
-3.22% |
| 2025-10-13 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6769 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6775 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7370 |
2.63% |
| 2025-09-30 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6925 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6771 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6404 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6500 |
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| 2025-09-24 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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| 2025-09-23 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6118 |
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| 2025-09-22 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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| 2025-09-19 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.00% |
| 2025-09-18 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.5858 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.6095 |
1.18% |
