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嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询(017767)

今年以来嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实欣荣混合(LOF)C017767净值及计算阶段收益
今年以来017767基金累计收益率15.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9390 0.15%
2025-12-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9376 1.56%
2025-12-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9232 -1.09%
2025-12-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9334 -1.05%
2025-12-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9433 1.31%
2025-12-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9311 -0.93%
2025-12-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9398 0.82%
2025-12-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9322 -1.75%
2025-12-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9488 -0.61%
2025-12-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9546 1.47%
2025-12-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9408 -0.05%
2025-12-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9413 -0.37%
2025-12-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9448 -0.70%
2025-12-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9515 1.32%
2025-11-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9391 0.40%
2025-11-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9354 -0.25%
2025-11-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9377 -0.48%
2025-11-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9422 0.89%
2025-11-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9339 1.39%
2025-11-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9211 -2.55%
2025-11-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9452 -0.65%
2025-11-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9514 0.77%
2025-11-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9441 -1.33%
2025-11-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9568 -1.36%
2025-11-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9700 -1.49%
2025-11-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9847 1.17%
2025-11-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9733 0.01%
2025-11-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9732 -0.49%
2025-11-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9780 1.17%
2025-11-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9667 -0.71%
2025-11-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9736 1.95%
2025-11-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9550 -0.04%
2025-11-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9554 -1.48%
2025-11-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9698 0.09%
2025-10-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9689 -1.53%
2025-10-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9840 -0.69%
2025-10-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9908 0.91%
2025-10-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9819 -0.57%
2025-10-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9875 1.52%
2025-10-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9727 1.19%
2025-10-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9613 -0.19%
2025-10-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9631 -0.65%
2025-10-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9694 0.47%
2025-10-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9649 0.33%
2025-10-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9617 -2.52%
2025-10-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9866 -0.85%
2025-10-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9951 0.52%
2025-10-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9900 -2.91%
2025-10-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0197 1.06%
2025-10-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0090 -2.56%
2025-10-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0355 3.64%
2025-09-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9991 1.43%
2025-09-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9850 2.14%
2025-09-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9644 -1.05%
2025-09-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9746 0.01%
2025-09-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9745 2.22%
2025-09-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9533 -0.53%
2025-09-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9584 0.62%
2025-09-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9525 0.81%
2025-09-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9448 -1.24%
2025-09-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9567 1.56%
2025-09-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9420 0.04%
2025-09-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9416 -0.40%
2025-09-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9454 0.52%
2025-09-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9405 0.96%
2025-09-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9316 0.49%
2025-09-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9271 0.46%
2025-09-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9229 0.98%
2025-09-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9139 1.93%
2025-09-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8966 -1.31%
2025-09-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9085 -1.02%
2025-09-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9179 -1.34%
2025-09-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9304 1.51%
2025-08-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9166 -0.24%
2025-08-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9188 1.20%
2025-08-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9079 -0.86%
2025-08-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9158 0.54%
2025-08-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9109 0.73%
2025-08-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9043 1.72%
2025-08-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8890 -0.39%
2025-08-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8925 0.77%
2025-08-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8857 -0.87%
2025-08-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8935 0.63%
2025-08-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8879 1.50%
2025-08-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8748 -1.07%
2025-08-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8843 1.32%
2025-08-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8728 -0.44%
2025-08-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8767 -0.54%
2025-08-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8815 -0.49%
2025-08-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8858 0.33%
2025-08-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8829 0.38%
2025-08-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8796 0.69%
2025-08-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8736 1.04%
2025-08-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8646 -0.55%
2025-07-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8694 -0.76%
2025-07-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8761 -0.41%
2025-07-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8797 0.14%
2025-07-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8785 -0.28%
2025-07-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8810 -0.02%
2025-07-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8812 0.31%
2025-07-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8785 0.76%
2025-07-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8719 0.43%
2025-07-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8682 0.59%
2025-07-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8631 0.78%
2025-07-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8564 -0.08%
2025-07-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8571 -0.67%
2025-07-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8629 0.96%
2025-07-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8547 0.56%
2025-07-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8499 0.27%
2025-07-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8476 0.33%
2025-07-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8448 -0.81%
2025-07-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8517 0.95%
2025-07-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8437 -1.23%
2025-07-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8542 0.25%
2025-07-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8521 0.08%
2025-07-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8514 -0.04%
2025-07-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8517 0.07%
2025-06-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8511 0.32%
2025-06-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8484 -0.19%
2025-06-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8500 -0.06%
2025-06-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8505 1.41%
2025-06-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8387 1.48%
2025-06-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8265 0.27%
2025-06-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8243 0.07%
2025-06-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8237 -1.46%
2025-06-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8359 0.00%
2025-06-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8359 -0.23%
2025-06-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8378 0.10%
2025-06-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8370 -0.48%
2025-06-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8410 0.27%
2025-06-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8387 0.78%
2025-06-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8322 -0.75%
2025-06-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8385 0.82%
2025-06-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8317 -0.20%
2025-06-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8334 0.36%
2025-06-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8304 0.41%
2025-06-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8270 0.61%
2025-05-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8220 -1.15%
2025-05-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8316 0.80%
2025-05-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8250 0.32%
2025-05-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8224 -0.33%
2025-05-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8251 0.12%
2025-05-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8241 -0.28%
2025-05-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8264 -0.60%
2025-05-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8314 1.01%
2025-05-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8231 0.81%
2025-05-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8165 -0.24%
2025-05-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8185 -0.47%
2025-05-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8224 -0.99%
2025-05-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8306 0.25%
2025-05-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8285 -0.56%
2025-05-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8332 0.97%
2025-05-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8252 -0.25%
2025-05-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8273 -0.01%
2025-05-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8274 0.01%
2025-05-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8273 2.07%
2025-04-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8105 -0.04%
2025-04-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8108 0.41%
2025-04-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8075 -0.02%
2025-04-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8077 -0.65%
2025-04-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8130 -0.18%
2025-04-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8145 -0.39%
2025-04-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8177 0.63%
2025-04-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8126 0.73%
2025-04-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8067 0.42%
2025-04-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8033 0.53%
2025-04-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7991 -0.60%
2025-04-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8039 0.22%
2025-04-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8021 1.15%
2025-04-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7930 0.81%
2025-04-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7866 1.98%
2025-04-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7713 1.37%
2025-04-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7609 1.77%
2025-04-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7477 -8.66%
2025-04-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8186 -1.09%
2025-04-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8276 0.06%
2025-04-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8271 0.93%
2025-03-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8195 -0.09%
2025-03-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8202 -0.57%
2025-03-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8249 0.06%
2025-03-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8244 -0.42%
2025-03-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8279 -0.36%
2025-03-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8309 0.39%
2025-03-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8277 -1.34%
2025-03-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8389 -1.31%
2025-03-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8500 0.58%
2025-03-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8451 1.09%
2025-03-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8360 -0.11%
2025-03-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8369 1.27%
2025-03-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8264 -0.19%
2025-03-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8280 -0.77%
2025-03-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8344 0.40%
2025-03-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8311 -0.72%
2025-03-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8371 -0.35%
2025-03-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8400 2.12%
2025-03-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8226 1.02%
2025-03-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8143 0.43%
2025-03-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8108 0.67%
2025-02-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8054 -2.04%
2025-02-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8222 0.18%
2025-02-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8207 0.98%
2025-02-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8127 -0.50%
2025-02-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8168 -0.41%
2025-02-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8202 0.22%
2025-02-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8184 -0.06%
2025-02-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8189 0.89%
2025-02-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8117 -0.39%
2025-02-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8149 -0.68%
2025-02-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8205 0.53%
2025-02-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8162 -1.04%
2025-02-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8248 0.82%
2025-02-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8181 0.05%
2025-02-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8177 0.42%
2025-02-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8143 1.00%
2025-02-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8062 1.04%
2025-02-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7979 -0.34%
2025-01-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8006 0.49%
2025-01-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7967 0.71%
2025-01-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7911 0.04%
2025-01-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7908 -1.04%
2025-01-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7991 0.28%
2025-01-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7969 -0.10%
2025-01-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7977 0.64%
2025-01-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7926 1.08%
2025-01-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7841 -0.47%
2025-01-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7878 2.06%
2025-01-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7719 -0.61%
2025-01-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7766 -1.38%
2025-01-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7875 0.06%
2025-01-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7870 0.40%
2025-01-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7839 0.20%
2025-01-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7823 -0.28%
2025-01-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7845 -0.72%
2025-01-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7902 -1.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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