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嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询(017767)

今年以来嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实欣荣混合(LOF)C017767净值及计算阶段收益
今年以来017767基金累计收益率3.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0016 1.07%
2026-09-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9910 -0.65%
2026-09-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9975 -0.92%
2026-09-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0068 -1.52%
2026-09-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0223 -1.55%
2026-09-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0381 1.35%
2026-09-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0243 0.50%
2026-09-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0192 0.27%
2026-09-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0165 -0.90%
2026-09-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0257 0.85%
2026-09-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0171 -1.55%
2026-09-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0331 -1.23%
2026-08-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0460 -0.20%
2026-08-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0481 -0.16%
2026-08-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0498 2.66%
2026-08-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0226 0.22%
2026-08-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0204 0.29%
2026-08-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0174 -1.71%
2026-08-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0351 2.00%
2026-08-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0148 1.69%
2026-08-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9979 -2.53%
2026-08-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0238 0.37%
2026-08-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0200 3.10%
2026-08-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9893 0.97%
2026-08-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9798 -1.62%
2026-08-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9957 0.80%
2026-08-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9878 -1.03%
2026-08-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9981 1.59%
2026-08-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9825 1.58%
2026-08-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9672 0.74%
2026-08-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9601 3.48%
2026-08-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9278 1.00%
2026-08-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9186 -1.16%
2026-07-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9294 0.98%
2026-07-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9204 -1.53%
2026-07-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9347 1.51%
2026-07-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9208 -2.32%
2026-07-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9427 2.65%
2026-07-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9184 -2.85%
2026-07-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9453 1.03%
2026-07-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9357 0.61%
2026-07-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9300 2.79%
2026-07-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9048 1.29%
2026-07-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8933 -4.26%
2026-07-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9330 -0.51%
2026-07-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9378 0.06%
2026-07-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9372 4.17%
2026-07-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8997 -3.29%
2026-07-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9303 -1.35%
2026-07-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9430 0.86%
2026-07-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9350 -0.13%
2026-07-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9362 -2.62%
2026-07-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9607 -0.53%
2026-07-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9658 1.78%
2026-07-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9489 -3.14%
2026-07-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9797 -0.43%
2026-06-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9839 0.88%
2026-06-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9753 -0.75%
2026-06-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9827 -2.65%
2026-06-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0095 0.56%
2026-06-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0039 3.56%
2026-06-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9694 -1.99%
2026-06-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9891 2.49%
2026-06-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9651 -1.83%
2026-06-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9828 -0.16%
2026-06-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9844 -0.49%
2026-06-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9892 3.42%
2026-06-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9565 1.98%
2026-06-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9379 -0.79%
2026-06-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9454 -2.18%
2026-06-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9665 2.24%
2026-06-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9453 -3.63%
2026-06-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9809 -2.80%
2026-06-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0092 -1.08%
2026-06-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0202 0.92%
2026-06-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0109 2.01%
2026-06-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9910 -1.20%
2026-05-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0030 -0.95%
2026-05-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0126 -1.03%
2026-05-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0231 -1.24%
2026-05-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0359 0.32%
2026-05-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0326 -0.13%
2026-05-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0339 2.37%
2026-05-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0100 -2.63%
2026-05-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0373 1.33%
2026-05-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0237 -0.06%
2026-05-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0243 -0.51%
2026-05-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0296 -3.16%
2026-05-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0621 -1.98%
2026-05-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0836 0.29%
2026-05-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0805 0.58%
2026-05-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0743 0.80%
2026-05-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0658 0.24%
2026-04-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0387 -1.30%
2026-04-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0522 2.43%
2026-04-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0272 -1.53%
2026-04-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0432 0.99%
2026-04-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0330 -0.25%
2026-04-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0356 -0.78%
2026-04-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0437 0.63%
2026-04-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0372 0.10%
2026-04-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0362 0.45%
2026-04-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0316 -1.70%
2026-04-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0491 2.54%
2026-04-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0231 -0.53%
2026-04-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0286 1.63%
2026-04-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0121 -1.49%
2026-04-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0272 -0.77%
2026-04-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0352 0.47%
2026-04-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0304 5.39%
2026-04-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9777 0.84%
2026-04-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9696 -0.21%
2026-04-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9716 -0.99%
2026-04-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9813 2.27%
2026-03-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9595 -1.27%
2026-03-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9718 2.06%
2026-03-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9522 0.37%
2026-03-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9487 -2.05%
2026-03-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9686 2.70%
2026-03-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9431 3.24%
2026-03-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9135 -2.65%
2026-03-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9384 -0.45%
2026-03-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9426 -5.10%
2026-03-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9907 0.42%
2026-03-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9866 -2.04%
2026-03-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0071 -0.69%
2026-03-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0141 -1.60%
2026-03-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0306 -0.52%
2026-03-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0360 0.25%
2026-03-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0334 3.36%
2026-03-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9998 -1.22%
2026-03-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0121 -0.91%
2026-03-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0214 -0.33%
2026-03-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0248 -1.59%
2026-03-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0414 -3.67%
2026-03-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0811 1.69%
2026-02-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0631 1.17%
2026-02-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0508 -0.81%
2026-02-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0594 1.29%
2026-02-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0459 2.64%
2026-02-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0190 -2.81%
2026-02-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0476 0.56%
2026-02-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0418 0.27%
2026-02-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0390 -0.04%
2026-02-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0394 2.18%
2026-02-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0172 -0.53%
2026-02-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0226 -1.49%
2026-02-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0381 -0.30%
2026-02-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0412 2.40%
2026-02-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0168 -5.24%
2026-01-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0701 -4.30%
2026-01-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.1161 -0.06%
2026-01-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.1168 3.25%
2026-01-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0816 0.90%
2026-01-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0719 0.77%
2026-01-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0637 0.91%
2026-01-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0541 -0.10%
2026-01-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0552 1.62%
2026-01-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0384 0.01%
2026-01-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0383 -0.32%
2026-01-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0416 0.37%
2026-01-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0378 -0.29%
2026-01-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0408 0.54%
2026-01-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0352 -0.07%
2026-01-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0359 1.33%
2026-01-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0223 1.55%
2026-01-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0067 -0.75%
2026-01-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0143 -0.76%
2026-01-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0221 2.62%
2026-01-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9960 3.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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