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嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询(017767)

近一年嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实欣荣混合(LOF)C017767净值及计算阶段收益
近一年017767基金累计收益率6.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0016 1.07%
2026-09-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9910 -0.65%
2026-09-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9975 -0.92%
2026-09-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0068 -1.52%
2026-09-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0223 -1.55%
2026-09-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0381 1.35%
2026-09-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0243 0.50%
2026-09-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0192 0.27%
2026-09-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0165 -0.90%
2026-09-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0257 0.85%
2026-09-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0171 -1.55%
2026-09-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0331 -1.23%
2026-08-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0460 -0.20%
2026-08-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0481 -0.16%
2026-08-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0498 2.66%
2026-08-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0226 0.22%
2026-08-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0204 0.29%
2026-08-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0174 -1.71%
2026-08-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0351 2.00%
2026-08-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0148 1.69%
2026-08-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9979 -2.53%
2026-08-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0238 0.37%
2026-08-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0200 3.10%
2026-08-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9893 0.97%
2026-08-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9798 -1.62%
2026-08-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9957 0.80%
2026-08-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9878 -1.03%
2026-08-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9981 1.59%
2026-08-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9825 1.58%
2026-08-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9672 0.74%
2026-08-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9601 3.48%
2026-08-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9278 1.00%
2026-08-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9186 -1.16%
2026-07-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9294 0.98%
2026-07-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9204 -1.53%
2026-07-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9347 1.51%
2026-07-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9208 -2.32%
2026-07-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9427 2.65%
2026-07-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9184 -2.85%
2026-07-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9453 1.03%
2026-07-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9357 0.61%
2026-07-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9300 2.79%
2026-07-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9048 1.29%
2026-07-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8933 -4.26%
2026-07-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9330 -0.51%
2026-07-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9378 0.06%
2026-07-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9372 4.17%
2026-07-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8997 -3.29%
2026-07-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9303 -1.35%
2026-07-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9430 0.86%
2026-07-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9350 -0.13%
2026-07-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9362 -2.62%
2026-07-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9607 -0.53%
2026-07-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9658 1.78%
2026-07-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9489 -3.14%
2026-07-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9797 -0.43%
2026-06-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9839 0.88%
2026-06-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9753 -0.75%
2026-06-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9827 -2.65%
2026-06-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0095 0.56%
2026-06-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0039 3.56%
2026-06-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9694 -1.99%
2026-06-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9891 2.49%
2026-06-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9651 -1.83%
2026-06-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9828 -0.16%
2026-06-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9844 -0.49%
2026-06-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9892 3.42%
2026-06-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9565 1.98%
2026-06-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9379 -0.79%
2026-06-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9454 -2.18%
2026-06-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9665 2.24%
2026-06-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9453 -3.63%
2026-06-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9809 -2.80%
2026-06-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0092 -1.08%
2026-06-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0202 0.92%
2026-06-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0109 2.01%
2026-06-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9910 -1.20%
2026-05-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0030 -0.95%
2026-05-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0126 -1.03%
2026-05-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0231 -1.24%
2026-05-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0359 0.32%
2026-05-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0326 -0.13%
2026-05-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0339 2.37%
2026-05-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0100 -2.63%
2026-05-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0373 1.33%
2026-05-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0237 -0.06%
2026-05-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0243 -0.51%
2026-05-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0296 -3.16%
2026-05-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0621 -1.98%
2026-05-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0836 0.29%
2026-05-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0805 0.58%
2026-05-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0743 0.80%
2026-05-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0658 0.24%
2026-04-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0387 -1.30%
2026-04-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0522 2.43%
2026-04-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0272 -1.53%
2026-04-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0432 0.99%
2026-04-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0330 -0.25%
2026-04-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0356 -0.78%
2026-04-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0437 0.63%
2026-04-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0372 0.10%
2026-04-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0362 0.45%
2026-04-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0316 -1.70%
2026-04-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0491 2.54%
2026-04-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0231 -0.53%
2026-04-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0286 1.63%
2026-04-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0121 -1.49%
2026-04-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0272 -0.77%
2026-04-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0352 0.47%
2026-04-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0304 5.39%
2026-04-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9777 0.84%
2026-04-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9696 -0.21%
2026-04-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9716 -0.99%
2026-04-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9813 2.27%
2026-03-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9595 -1.27%
2026-03-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9718 2.06%
2026-03-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9522 0.37%
2026-03-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9487 -2.05%
2026-03-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9686 2.70%
2026-03-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9431 3.24%
2026-03-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9135 -2.65%
2026-03-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9384 -0.45%
2026-03-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9426 -5.10%
2026-03-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9907 0.42%
2026-03-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9866 -2.04%
2026-03-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0071 -0.69%
2026-03-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0141 -1.60%
2026-03-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0306 -0.52%
2026-03-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0360 0.25%
2026-03-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0334 3.36%
2026-03-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9998 -1.22%
2026-03-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0121 -0.91%
2026-03-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0214 -0.33%
2026-03-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0248 -1.59%
2026-03-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0414 -3.67%
2026-03-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0811 1.69%
2026-02-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0631 1.17%
2026-02-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0508 -0.81%
2026-02-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0594 1.29%
2026-02-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0459 2.64%
2026-02-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0190 -2.81%
2026-02-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0476 0.56%
2026-02-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0418 0.27%
2026-02-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0390 -0.04%
2026-02-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0394 2.18%
2026-02-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0172 -0.53%
2026-02-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0226 -1.49%
2026-02-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0381 -0.30%
2026-02-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0412 2.40%
2026-02-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0168 -5.24%
2026-01-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0701 -4.30%
2026-01-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.1161 -0.06%
2026-01-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.1168 3.25%
2026-01-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0816 0.90%
2026-01-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0719 0.77%
2026-01-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0637 0.91%
2026-01-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0541 -0.10%
2026-01-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0552 1.62%
2026-01-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0384 0.01%
2026-01-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0383 -0.32%
2026-01-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0416 0.37%
2026-01-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0378 -0.29%
2026-01-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0408 0.54%
2026-01-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0352 -0.07%
2026-01-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0359 1.33%
2026-01-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0223 1.55%
2026-01-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0067 -0.75%
2026-01-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0143 -0.76%
2026-01-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0221 2.62%
2026-01-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9960 3.23%
2025-12-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9648 -0.25%
2025-12-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9672 1.09%
2025-12-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9568 -1.35%
2025-12-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9699 0.59%
2025-12-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9642 -0.18%
2025-12-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9659 0.57%
2025-12-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9604 0.10%
2025-12-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9594 1.43%
2025-12-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9459 0.73%
2025-12-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9390 0.15%
2025-12-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9376 1.56%
2025-12-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9232 -1.09%
2025-12-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9334 -1.05%
2025-12-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9433 1.31%
2025-12-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9311 -0.93%
2025-12-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9398 0.82%
2025-12-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9322 -1.75%
2025-12-08 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9488 -0.61%
2025-12-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9546 1.47%
2025-12-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9408 -0.05%
2025-12-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9413 -0.37%
2025-12-02 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9448 -0.70%
2025-12-01 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9515 1.32%
2025-11-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9391 0.40%
2025-11-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9354 -0.25%
2025-11-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9377 -0.48%
2025-11-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9422 0.89%
2025-11-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9339 1.39%
2025-11-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9211 -2.55%
2025-11-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9452 -0.65%
2025-11-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9514 0.77%
2025-11-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9441 -1.33%
2025-11-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9568 -1.36%
2025-11-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9700 -1.49%
2025-11-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9847 1.17%
2025-11-12 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9733 0.01%
2025-11-11 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9732 -0.49%
2025-11-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9780 1.17%
2025-11-07 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9667 -0.71%
2025-11-06 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9736 1.95%
2025-11-05 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9550 -0.04%
2025-11-04 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9554 -1.48%
2025-11-03 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9698 0.09%
2025-10-31 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9689 -1.53%
2025-10-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9840 -0.69%
2025-10-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9908 0.91%
2025-10-28 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9819 -0.57%
2025-10-27 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9875 1.52%
2025-10-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9727 1.19%
2025-10-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9613 -0.19%
2025-10-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9631 -0.65%
2025-10-21 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9694 0.47%
2025-10-20 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9649 0.33%
2025-10-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9617 -2.52%
2025-10-16 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9866 -0.85%
2025-10-15 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9951 0.52%
2025-10-14 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9900 -2.91%
2025-10-13 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0197 1.06%
2025-10-10 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0090 -2.56%
2025-10-09 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0355 3.64%
2025-09-30 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9991 1.43%
2025-09-29 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9850 2.14%
2025-09-26 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9644 -1.05%
2025-09-25 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9746 0.01%
2025-09-24 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9745 2.22%
2025-09-23 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9533 -0.53%
2025-09-22 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9584 0.62%
2025-09-19 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9525 0.81%
2025-09-18 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9448 -1.24%
2025-09-17 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9567 1.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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