近一年大成均衡增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成均衡增长混合C017765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成均衡增长混合C |
1.3591 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
大成均衡增长混合C |
1.3342 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
大成均衡增长混合C |
1.3459 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
大成均衡增长混合C |
1.3586 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
大成均衡增长混合C |
1.3762 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
大成均衡增长混合C |
1.3899 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
大成均衡增长混合C |
1.3804 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
大成均衡增长混合C |
1.3707 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
大成均衡增长混合C |
1.3508 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
大成均衡增长混合C |
1.3652 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成均衡增长混合C |
1.3637 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
大成均衡增长混合C |
1.3825 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
大成均衡增长混合C |
1.4035 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
大成均衡增长混合C |
1.3970 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
大成均衡增长混合C |
1.4014 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
大成均衡增长混合C |
1.3900 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
大成均衡增长混合C |
1.3739 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
大成均衡增长混合C |
1.3868 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
大成均衡增长混合C |
1.4190 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
大成均衡增长混合C |
1.3887 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
大成均衡增长混合C |
1.3596 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
大成均衡增长混合C |
1.4088 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
大成均衡增长混合C |
1.4155 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
大成均衡增长混合C |
1.3742 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
大成均衡增长混合C |
1.3663 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
大成均衡增长混合C |
1.3871 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
大成均衡增长混合C |
1.3686 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
大成均衡增长混合C |
1.3939 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
大成均衡增长混合C |
1.3869 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
大成均衡增长混合C |
1.3540 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
大成均衡增长混合C |
1.3395 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
大成均衡增长混合C |
1.2972 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
大成均衡增长混合C |
1.2597 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
大成均衡增长混合C |
1.2777 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
大成均衡增长混合C |
1.2470 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
大成均衡增长混合C |
1.2864 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
大成均衡增长混合C |
1.2679 |
-4.35% |
| 2026-07-27 |
大成均衡增长混合C |
1.3256 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
大成均衡增长混合C |
1.2991 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
大成均衡增长混合C |
1.3360 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
大成均衡增长混合C |
1.3197 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
大成均衡增长混合C |
1.3211 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
大成均衡增长混合C |
1.2556 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
大成均衡增长混合C |
1.2689 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
大成均衡增长混合C |
1.3437 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
大成均衡增长混合C |
1.3595 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
大成均衡增长混合C |
1.3826 |
3.83% |
| 2026-07-13 |
大成均衡增长混合C |
1.3316 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
大成均衡增长混合C |
1.3827 |
-2.02% |
| 2026-07-09 |
大成均衡增长混合C |
1.4112 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
大成均衡增长混合C |
1.3673 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
大成均衡增长混合C |
1.3828 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
大成均衡增长混合C |
1.4027 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
大成均衡增长混合C |
1.4248 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
大成均衡增长混合C |
1.3954 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
大成均衡增长混合C |
1.4462 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
大成均衡增长混合C |
1.4716 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
大成均衡增长混合C |
1.4401 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
大成均衡增长混合C |
1.4369 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
大成均衡增长混合C |
1.4813 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
大成均衡增长混合C |
1.4731 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
大成均衡增长混合C |
1.4446 |
-5.02% |
| 2026-06-22 |
大成均衡增长混合C |
1.5171 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
大成均衡增长混合C |
1.4989 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
大成均衡增长混合C |
1.4903 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
大成均衡增长混合C |
1.4720 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
大成均衡增长混合C |
1.4636 |
4.24% |
| 2026-06-12 |
大成均衡增长混合C |
1.4041 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
大成均衡增长混合C |
1.3972 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
大成均衡增长混合C |
1.4043 |
-3.02% |
| 2026-06-09 |
大成均衡增长混合C |
1.4467 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
大成均衡增长混合C |
1.4068 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
大成均衡增长混合C |
1.4597 |
-3.14% |
| 2026-06-04 |
大成均衡增长混合C |
1.5070 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
大成均衡增长混合C |
1.5033 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
大成均衡增长混合C |
1.5053 |
3.49% |
| 2026-06-01 |
大成均衡增长混合C |
1.4546 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
大成均衡增长混合C |
1.4922 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
大成均衡增长混合C |
1.5194 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
大成均衡增长混合C |
1.5086 |
-1.94% |
| 2026-05-26 |
大成均衡增长混合C |
1.5385 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
大成均衡增长混合C |
1.5277 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
大成均衡增长混合C |
1.4933 |
3.90% |
| 2026-05-21 |
大成均衡增长混合C |
1.4373 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
大成均衡增长混合C |
1.4681 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
大成均衡增长混合C |
1.4650 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
大成均衡增长混合C |
1.4590 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
大成均衡增长混合C |
1.4619 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
大成均衡增长混合C |
1.4909 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
大成均衡增长混合C |
1.5314 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
大成均衡增长混合C |
1.5100 |
0.39% |
| 2026-05-11 |
大成均衡增长混合C |
1.5042 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
大成均衡增长混合C |
1.4786 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
大成均衡增长混合C |
1.4276 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
大成均衡增长混合C |
1.4416 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
大成均衡增长混合C |
1.4270 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
大成均衡增长混合C |
1.4400 |
2.84% |
| 2026-04-24 |
大成均衡增长混合C |
1.4002 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
大成均衡增长混合C |
1.4155 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
大成均衡增长混合C |
1.4329 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
大成均衡增长混合C |
1.4211 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
大成均衡增长混合C |
1.4214 |
1.20% |
| 2026-04-17 |
大成均衡增长混合C |
1.4046 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
大成均衡增长混合C |
1.4079 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
大成均衡增长混合C |
1.3822 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
大成均衡增长混合C |
1.3923 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
大成均衡增长混合C |
1.3746 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
大成均衡增长混合C |
1.3806 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
大成均衡增长混合C |
1.3697 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
大成均衡增长混合C |
1.3605 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
大成均衡增长混合C |
1.3053 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
大成均衡增长混合C |
1.2983 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
大成均衡增长混合C |
1.3003 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
大成均衡增长混合C |
1.3221 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
大成均衡增长混合C |
1.2920 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
大成均衡增长混合C |
1.3060 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
大成均衡增长混合C |
1.3060 |
1.90% |
| 2026-03-26 |
大成均衡增长混合C |
1.2817 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
大成均衡增长混合C |
1.2994 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
大成均衡增长混合C |
1.2744 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
大成均衡增长混合C |
1.2491 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
大成均衡增长混合C |
1.2961 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
大成均衡增长混合C |
1.3166 |
-3.15% |
| 2026-03-18 |
大成均衡增长混合C |
1.3594 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
大成均衡增长混合C |
1.3572 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
大成均衡增长混合C |
1.3736 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
大成均衡增长混合C |
1.3792 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
大成均衡增长混合C |
1.3987 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
大成均衡增长混合C |
1.4193 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
大成均衡增长混合C |
1.4220 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
大成均衡增长混合C |
1.4025 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
大成均衡增长混合C |
1.4141 |
-0.74% |
| 2026-03-05 |
大成均衡增长混合C |
1.4247 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
大成均衡增长混合C |
1.4315 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
大成均衡增长混合C |
1.4444 |
-3.98% |
| 2026-03-02 |
大成均衡增长混合C |
1.5042 |
1.57% |
| 2026-02-27 |
大成均衡增长混合C |
1.4810 |
1.04% |
| 2026-02-26 |
大成均衡增长混合C |
1.4658 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
大成均衡增长混合C |
1.4715 |
1.80% |
| 2026-02-24 |
大成均衡增长混合C |
1.4455 |
1.95% |
| 2026-02-13 |
大成均衡增长混合C |
1.4179 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
大成均衡增长混合C |
1.4391 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
大成均衡增长混合C |
1.4462 |
1.60% |
| 2026-02-10 |
大成均衡增长混合C |
1.4234 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
大成均衡增长混合C |
1.4130 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
大成均衡增长混合C |
1.3929 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
大成均衡增长混合C |
1.3973 |
-2.50% |
| 2026-02-04 |
大成均衡增长混合C |
1.4332 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
大成均衡增长混合C |
1.4284 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
大成均衡增长混合C |
1.4208 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
大成均衡增长混合C |
1.4855 |
-4.77% |
| 2026-01-29 |
大成均衡增长混合C |
1.5564 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
大成均衡增长混合C |
1.5621 |
1.93% |
| 2026-01-27 |
大成均衡增长混合C |
1.5325 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
大成均衡增长混合C |
1.5297 |
1.37% |
| 2026-01-23 |
大成均衡增长混合C |
1.5090 |
2.08% |
| 2026-01-22 |
大成均衡增长混合C |
1.4782 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
大成均衡增长混合C |
1.4701 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
大成均衡增长混合C |
1.4439 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
大成均衡增长混合C |
1.4374 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
大成均衡增长混合C |
1.4333 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
大成均衡增长混合C |
1.4346 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
大成均衡增长混合C |
1.4295 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
大成均衡增长混合C |
1.4153 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
大成均衡增长混合C |
1.4266 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
大成均衡增长混合C |
1.4029 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
大成均衡增长混合C |
1.3813 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
大成均衡增长混合C |
1.3841 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
大成均衡增长混合C |
1.3762 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
大成均衡增长混合C |
1.3581 |
3.51% |
| 2025-12-31 |
大成均衡增长混合C |
1.3120 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
大成均衡增长混合C |
1.3183 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
大成均衡增长混合C |
1.3120 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
大成均衡增长混合C |
1.3079 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
大成均衡增长混合C |
1.3023 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
大成均衡增长混合C |
1.3005 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
大成均衡增长混合C |
1.2823 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
大成均衡增长混合C |
1.2874 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
大成均衡增长混合C |
1.2743 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
大成均衡增长混合C |
1.2613 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
大成均衡增长混合C |
1.2760 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
大成均衡增长混合C |
1.2489 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
大成均衡增长混合C |
1.2665 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
大成均衡增长混合C |
1.2868 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
大成均衡增长混合C |
1.2690 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
大成均衡增长混合C |
1.2873 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
大成均衡增长混合C |
1.2839 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
大成均衡增长混合C |
1.2868 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
大成均衡增长混合C |
1.2784 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
大成均衡增长混合C |
1.2736 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
大成均衡增长混合C |
1.2732 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
大成均衡增长混合C |
1.2851 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
大成均衡增长混合C |
1.2899 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
大成均衡增长混合C |
1.2735 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
大成均衡增长混合C |
1.2655 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成均衡增长混合C |
1.2645 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
大成均衡增长混合C |
1.2475 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
大成均衡增长混合C |
1.2257 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
大成均衡增长混合C |
1.2221 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
大成均衡增长混合C |
1.2697 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
大成均衡增长混合C |
1.2733 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
大成均衡增长混合C |
1.2677 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
大成均衡增长混合C |
1.2790 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
大成均衡增长混合C |
1.2937 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
大成均衡增长混合C |
1.3076 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
大成均衡增长混合C |
1.2881 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
大成均衡增长混合C |
1.2850 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
大成均衡增长混合C |
1.2961 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
大成均衡增长混合C |
1.2997 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
大成均衡增长混合C |
1.3124 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
大成均衡增长混合C |
1.2942 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
大成均衡增长混合C |
1.2855 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
大成均衡增长混合C |
1.3193 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
大成均衡增长混合C |
1.3218 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
大成均衡增长混合C |
1.3342 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
大成均衡增长混合C |
1.3595 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
大成均衡增长混合C |
1.3317 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
大成均衡增长混合C |
1.3355 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
大成均衡增长混合C |
1.3154 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
大成均衡增长混合C |
1.2907 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
大成均衡增长混合C |
1.3074 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
大成均衡增长混合C |
1.3137 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
大成均衡增长混合C |
1.2843 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
大成均衡增长混合C |
1.2726 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
大成均衡增长混合C |
1.3152 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
大成均衡增长混合C |
1.3202 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
大成均衡增长混合C |
1.2878 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
大成均衡增长混合C |
1.3290 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
大成均衡增长混合C |
1.3450 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
大成均衡增长混合C |
1.3721 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
大成均衡增长混合C |
1.3596 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
大成均衡增长混合C |
1.3458 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
大成均衡增长混合C |
1.3161 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
大成均衡增长混合C |
1.3444 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
大成均衡增长混合C |
1.3474 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
大成均衡增长混合C |
1.3274 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
大成均衡增长混合C |
1.3213 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
大成均衡增长混合C |
1.2935 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成均衡增长混合C |
1.2898 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
大成均衡增长混合C |
1.2919 |
-0.21% |
