近半年华夏消费臻选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费臻选混合发起式C017720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9668 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9659 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9733 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9808 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9799 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9926 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0030 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0026 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0035 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9954 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9937 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0038 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9940 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9870 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9844 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9752 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9701 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9513 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9595 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9643 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9573 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9803 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9753 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9679 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9710 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9782 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9757 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9775 |
2.14% |
| 2026-08-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9570 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9604 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9599 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9503 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9478 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9507 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9433 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9480 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9323 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9354 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9218 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9362 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9308 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9355 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9289 |
-0.26% |
| 2026-07-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9313 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9514 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9531 |
1.42% |
| 2026-07-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9398 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9316 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9535 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9591 |
-0.33% |
| 2026-07-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9623 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9667 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9783 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9772 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9753 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9822 |
1.89% |
| 2026-06-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9640 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9648 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9571 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9748 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9804 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9862 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9866 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9752 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9788 |
-1.48% |
| 2026-06-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9933 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0027 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9955 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9832 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9929 |
0.45% |
| 2026-06-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9885 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9891 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0021 |
0.41% |
| 2026-06-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9980 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0161 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0316 |
-1.17% |
| 2026-06-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0437 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0287 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0241 |
-0.97% |
| 2026-05-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0341 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0461 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0493 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0525 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0577 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0690 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0688 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0629 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0732 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0766 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0759 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0815 |
-1.13% |
| 2026-05-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0939 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0915 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1059 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1007 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0835 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0926 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0920 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0989 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1009 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1043 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0961 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1051 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0899 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0837 |
-0.14% |
| 2026-04-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0852 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0952 |
-0.12% |
| 2026-04-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0965 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1079 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0966 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0855 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0899 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0879 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0723 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0827 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0758 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0668 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0793 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0679 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0479 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0962 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1099 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1349 |
0.24% |
