近一年华夏消费臻选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费臻选混合发起式C017720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9659 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9733 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9808 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9799 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9926 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0030 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0026 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0035 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9954 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9937 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0038 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9940 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9870 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9844 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9752 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9701 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9513 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9595 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9643 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9573 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9803 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9753 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9679 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9710 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9782 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9757 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9775 |
2.14% |
| 2026-08-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9570 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9604 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9599 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9503 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9478 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9507 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9433 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9480 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9323 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9354 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9218 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9362 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9308 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9355 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9289 |
-0.26% |
| 2026-07-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9313 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9514 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9531 |
1.42% |
| 2026-07-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9398 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9316 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9535 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9591 |
-0.33% |
| 2026-07-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9623 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9667 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9783 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9772 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9753 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9822 |
1.89% |
| 2026-06-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9640 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9648 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9571 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9748 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9804 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9862 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9866 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9752 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9788 |
-1.48% |
| 2026-06-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9933 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0027 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9955 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9832 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9929 |
0.45% |
| 2026-06-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9885 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9891 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0021 |
0.41% |
| 2026-06-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9980 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0161 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0316 |
-1.17% |
| 2026-06-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0437 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0287 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0241 |
-0.97% |
| 2026-05-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0341 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0461 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0493 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0525 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0577 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0690 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0688 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0629 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0732 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0766 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0759 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0815 |
-1.13% |
| 2026-05-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0939 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0915 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1059 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1007 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0835 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0926 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0920 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0989 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1009 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1043 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0961 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1051 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0899 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0837 |
-0.14% |
| 2026-04-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0852 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0952 |
-0.12% |
| 2026-04-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0965 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1079 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0966 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0855 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0899 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0879 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0723 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0827 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0758 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0668 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0793 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0679 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0479 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0962 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1099 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1349 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1322 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1371 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1409 |
1.37% |
| 2026-03-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1255 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1265 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1277 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1106 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1221 |
1.39% |
| 2026-03-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1067 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1052 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1136 |
-1.57% |
| 2026-03-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1314 |
-1.51% |
| 2026-02-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1487 |
0.95% |
| 2026-02-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1379 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1395 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1375 |
-0.85% |
| 2026-02-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1473 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1586 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1659 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1711 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1765 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1580 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1558 |
1.00% |
| 2026-02-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1443 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1418 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1298 |
-1.17% |
| 2026-01-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1432 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1475 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1553 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1574 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1664 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1706 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1650 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1603 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1584 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1563 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1476 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1554 |
-1.68% |
| 2026-01-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1748 |
1.56% |
| 2026-01-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1568 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1591 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1447 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1278 |
0.89% |
| 2026-01-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1178 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1195 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1117 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0927 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0941 |
-0.40% |
| 2025-12-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0985 |
-1.61% |
| 2025-12-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1165 |
-1.02% |
| 2025-12-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1279 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1219 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1226 |
-0.78% |
| 2025-12-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1314 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1301 |
2.83% |
| 2025-12-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0990 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1007 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0904 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0994 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1056 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1002 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1092 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1092 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1231 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1199 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1148 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1181 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1310 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1438 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1365 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1334 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1336 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1336 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1240 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1167 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1405 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1442 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1457 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1455 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1602 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1726 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1674 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1633 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1691 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1564 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1717 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1763 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1648 |
-2.43% |
| 2025-11-03 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1938 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1997 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1958 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2089 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.1954 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2141 |
-0.75% |
| 2025-10-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2233 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2152 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2231 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2265 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2236 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2259 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2620 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2736 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2415 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2403 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2506 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2415 |
-0.44% |
| 2025-09-30 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2470 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2450 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2429 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2519 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2586 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2512 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2665 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2728 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2695 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.2873 |
0.08% |
