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嘉实多盈债券C基金净值查询(017718)

今年以来嘉实多盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多盈债券C017718净值及计算阶段收益
今年以来017718基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实多盈债券C 1.0842 -0.19%
2026-09-16 嘉实多盈债券C 1.0863 0.19%
2026-09-15 嘉实多盈债券C 1.0842 -0.19%
2026-09-14 嘉实多盈债券C 1.0863 -0.16%
2026-09-11 嘉实多盈债券C 1.0880 -0.61%
2026-09-10 嘉实多盈债券C 1.0947 -0.23%
2026-09-09 嘉实多盈债券C 1.0972 0.38%
2026-09-08 嘉实多盈债券C 1.0931 0.34%
2026-09-07 嘉实多盈债券C 1.0894 -0.15%
2026-09-04 嘉实多盈债券C 1.0910 -0.09%
2026-09-03 嘉实多盈债券C 1.0920 0.39%
2026-09-02 嘉实多盈债券C 1.0878 -0.38%
2026-09-01 嘉实多盈债券C 1.0919 -0.26%
2026-08-31 嘉实多盈债券C 1.0947 -0.32%
2026-08-28 嘉实多盈债券C 1.0982 0.26%
2026-08-27 嘉实多盈债券C 1.0953 0.18%
2026-08-26 嘉实多盈债券C 1.0933 0.23%
2026-08-25 嘉实多盈债券C 1.0908 -0.25%
2026-08-24 嘉实多盈债券C 1.0935 -0.07%
2026-08-21 嘉实多盈债券C 1.0943 0.51%
2026-08-20 嘉实多盈债券C 1.0888 0.36%
2026-08-19 嘉实多盈债券C 1.0849 -0.59%
2026-08-18 嘉实多盈债券C 1.0913 0.06%
2026-08-17 嘉实多盈债券C 1.0907 0.61%
2026-08-14 嘉实多盈债券C 1.0841 0.41%
2026-08-13 嘉实多盈债券C 1.0797 -0.50%
2026-08-12 嘉实多盈债券C 1.0851 0.13%
2026-08-11 嘉实多盈债券C 1.0837 -0.71%
2026-08-10 嘉实多盈债券C 1.0914 0.28%
2026-08-07 嘉实多盈债券C 1.0883 0.43%
2026-08-06 嘉实多盈债券C 1.0836 0.28%
2026-08-05 嘉实多盈债券C 1.0806 1.01%
2026-08-04 嘉实多盈债券C 1.0698 0.25%
2026-08-03 嘉实多盈债券C 1.0671 -0.07%
2026-07-31 嘉实多盈债券C 1.0678 0.24%
2026-07-30 嘉实多盈债券C 1.0652 -0.10%
2026-07-29 嘉实多盈债券C 1.0663 0.31%
2026-07-28 嘉实多盈债券C 1.0630 -0.37%
2026-07-27 嘉实多盈债券C 1.0669 0.33%
2026-07-24 嘉实多盈债券C 1.0634 -0.66%
2026-07-23 嘉实多盈债券C 1.0705 0.33%
2026-07-22 嘉实多盈债券C 1.0670 0.63%
2026-07-21 嘉实多盈债券C 1.0603 0.61%
2026-07-20 嘉实多盈债券C 1.0539 0.22%
2026-07-17 嘉实多盈债券C 1.0516 -0.65%
2026-07-16 嘉实多盈债券C 1.0585 -0.22%
2026-07-15 嘉实多盈债券C 1.0608 -0.24%
2026-07-14 嘉实多盈债券C 1.0633 0.53%
2026-07-13 嘉实多盈债券C 1.0577 -0.53%
2026-07-10 嘉实多盈债券C 1.0633 -0.14%
2026-07-09 嘉实多盈债券C 1.0648 -0.01%
2026-07-08 嘉实多盈债券C 1.0649 -0.42%
2026-07-07 嘉实多盈债券C 1.0694 -0.58%
2026-07-06 嘉实多盈债券C 1.0756 -0.11%
2026-07-03 嘉实多盈债券C 1.0768 0.36%
2026-07-02 嘉实多盈债券C 1.0729 -0.17%
2026-07-01 嘉实多盈债券C 1.0747 -0.22%
2026-06-30 嘉实多盈债券C 1.0771 0.17%
2026-06-29 嘉实多盈债券C 1.0753 -0.26%
2026-06-26 嘉实多盈债券C 1.0781 -0.75%
2026-06-25 嘉实多盈债券C 1.0862 -0.16%
2026-06-24 嘉实多盈债券C 1.0879 0.13%
2026-06-23 嘉实多盈债券C 1.0865 -1.02%
2026-06-22 嘉实多盈债券C 1.0977 0.67%
2026-06-18 嘉实多盈债券C 1.0904 -0.05%
2026-06-17 嘉实多盈债券C 1.0909 0.27%
2026-06-16 嘉实多盈债券C 1.0880 0.11%
2026-06-15 嘉实多盈债券C 1.0868 1.27%
2026-06-12 嘉实多盈债券C 1.0732 0.41%
2026-06-11 嘉实多盈债券C 1.0688 0.30%
2026-06-10 嘉实多盈债券C 1.0656 -0.38%
2026-06-09 嘉实多盈债券C 1.0697 0.56%
2026-06-08 嘉实多盈债券C 1.0637 -0.93%
2026-06-05 嘉实多盈债券C 1.0737 -0.22%
2026-06-04 嘉实多盈债券C 1.0761 -0.07%
2026-06-03 嘉实多盈债券C 1.0769 -0.06%
2026-06-02 嘉实多盈债券C 1.0776 0.32%
2026-06-01 嘉实多盈债券C 1.0742 -0.04%
2026-05-29 嘉实多盈债券C 1.0746 -0.32%
2026-05-28 嘉实多盈债券C 1.0781 -0.22%
2026-05-27 嘉实多盈债券C 1.0805 -0.43%
2026-05-26 嘉实多盈债券C 1.0852 0.24%
2026-05-25 嘉实多盈债券C 1.0826 -0.05%
2026-05-22 嘉实多盈债券C 1.0831 0.43%
2026-05-21 嘉实多盈债券C 1.0785 -0.30%
2026-05-20 嘉实多盈债券C 1.0817 0.10%
2026-05-19 嘉实多盈债券C 1.0806 -0.07%
2026-05-18 嘉实多盈债券C 1.0814 -0.18%
2026-05-15 嘉实多盈债券C 1.0833 -0.67%
2026-05-14 嘉实多盈债券C 1.0906 -0.53%
2026-05-13 嘉实多盈债券C 1.0964 0.27%
2026-05-12 嘉实多盈债券C 1.0934 0.05%
2026-05-11 嘉实多盈债券C 1.0928 -0.27%
2026-05-08 嘉实多盈债券C 1.0958 0.28%
2026-04-30 嘉实多盈债券C 1.0875 -0.23%
2026-04-29 嘉实多盈债券C 1.0900 0.42%
2026-04-28 嘉实多盈债券C 1.0854 -0.17%
2026-04-27 嘉实多盈债券C 1.0873 -0.12%
2026-04-24 嘉实多盈债券C 1.0886 -0.06%
2026-04-23 嘉实多盈债券C 1.0893 -0.35%
2026-04-22 嘉实多盈债券C 1.0931 -0.11%
2026-04-21 嘉实多盈债券C 1.0943 0.13%
2026-04-20 嘉实多盈债券C 1.0929 0.16%
2026-04-17 嘉实多盈债券C 1.0912 -0.22%
2026-04-16 嘉实多盈债券C 1.0936 0.16%
2026-04-15 嘉实多盈债券C 1.0919 -0.07%
2026-04-14 嘉实多盈债券C 1.0927 0.07%
2026-04-13 嘉实多盈债券C 1.0919 -0.02%
2026-04-10 嘉实多盈债券C 1.0921 -0.16%
2026-04-09 嘉实多盈债券C 1.0939 -0.15%
2026-04-08 嘉实多盈债券C 1.0955 1.03%
2026-04-07 嘉实多盈债券C 1.0843 0.31%
2026-04-03 嘉实多盈债券C 1.0810 -0.02%
2026-04-02 嘉实多盈债券C 1.0812 -0.41%
2026-04-01 嘉实多盈债券C 1.0856 0.74%
2026-03-31 嘉实多盈债券C 1.0776 -0.21%
2026-03-30 嘉实多盈债券C 1.0799 0.37%
2026-03-27 嘉实多盈债券C 1.0759 0.33%
2026-03-26 嘉实多盈债券C 1.0724 -0.39%
2026-03-25 嘉实多盈债券C 1.0766 0.44%
2026-03-24 嘉实多盈债券C 1.0719 0.48%
2026-03-23 嘉实多盈债券C 1.0668 -0.73%
2026-03-20 嘉实多盈债券C 1.0746 -0.21%
2026-03-19 嘉实多盈债券C 1.0769 -0.95%
2026-03-18 嘉实多盈债券C 1.0872 0.07%
2026-03-17 嘉实多盈债券C 1.0864 -0.20%
2026-03-16 嘉实多盈债券C 1.0886 -0.57%
2026-03-13 嘉实多盈债券C 1.0948 -0.35%
2026-03-12 嘉实多盈债券C 1.0987 -0.15%
2026-03-11 嘉实多盈债券C 1.1004 0.12%
2026-03-10 嘉实多盈债券C 1.0991 0.17%
2026-03-09 嘉实多盈债券C 1.0972 -0.36%
2026-03-06 嘉实多盈债券C 1.1012 -0.09%
2026-03-05 嘉实多盈债券C 1.1022 -0.07%
2026-03-04 嘉实多盈债券C 1.1030 -0.42%
2026-03-03 嘉实多盈债券C 1.1077 -0.97%
2026-03-02 嘉实多盈债券C 1.1185 0.71%
2026-02-27 嘉实多盈债券C 1.1106 0.33%
2026-02-26 嘉实多盈债券C 1.1070 -0.14%
2026-02-25 嘉实多盈债券C 1.1085 0.33%
2026-02-24 嘉实多盈债券C 1.1048 0.73%
2026-02-13 嘉实多盈债券C 1.0968 -0.70%
2026-02-12 嘉实多盈债券C 1.1045 0.12%
2026-02-11 嘉实多盈债券C 1.1032 0.47%
2026-02-10 嘉实多盈债券C 1.0980 0.03%
2026-02-09 嘉实多盈债券C 1.0977 0.31%
2026-02-06 嘉实多盈债券C 1.0943 0.08%
2026-02-05 嘉实多盈债券C 1.0934 -0.73%
2026-02-04 嘉实多盈债券C 1.1014 0.13%
2026-02-03 嘉实多盈债券C 1.1000 0.74%
2026-02-02 嘉实多盈债券C 1.0919 -1.45%
2026-01-30 嘉实多盈债券C 1.1080 -1.16%
2026-01-29 嘉实多盈债券C 1.1210 0.22%
2026-01-28 嘉实多盈债券C 1.1185 0.75%
2026-01-27 嘉实多盈债券C 1.1102 -0.17%
2026-01-26 嘉实多盈债券C 1.1121 0.56%
2026-01-23 嘉实多盈债券C 1.1059 0.38%
2026-01-22 嘉实多盈债券C 1.1017 -0.07%
2026-01-21 嘉实多盈债券C 1.1025 0.44%
2026-01-20 嘉实多盈债券C 1.0977 0.18%
2026-01-19 嘉实多盈债券C 1.0957 0.12%
2026-01-16 嘉实多盈债券C 1.0944 -0.18%
2026-01-15 嘉实多盈债券C 1.0964 0.22%
2026-01-14 嘉实多盈债券C 1.0940 0.17%
2026-01-13 嘉实多盈债券C 1.0921 0.35%
2026-01-12 嘉实多盈债券C 1.0883 0.08%
2026-01-09 嘉实多盈债券C 1.0874 0.45%
2026-01-08 嘉实多盈债券C 1.0825 -0.32%
2026-01-07 嘉实多盈债券C 1.0860 -0.03%
2026-01-06 嘉实多盈债券C 1.0863 0.84%
2026-01-05 嘉实多盈债券C 1.0772 0.37%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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