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易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(易方达养老目标日期2050五年混合(FOF))基金净值查询(017696)

近一年易方达养老2050五年持有混合(FOF)A|易方达养老目标日期2050五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达养老2050五年持有混合(FOF)A017696净值及计算阶段收益
近一年017696基金累计收益率22.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4703 -0.95%
2026-09-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4844 -0.56%
2026-09-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4927 -0.59%
2026-09-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5015 0.16%
2026-09-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4991 -0.19%
2026-09-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5019 1.73%
2026-09-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4759 -0.71%
2026-09-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4865 0.15%
2026-09-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4843 -1.05%
2026-09-01 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4999 -1.24%
2026-08-31 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5185 0.37%
2026-08-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5129 -0.79%
2026-08-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5249 1.84%
2026-08-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4968 0.29%
2026-08-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4925 -0.28%
2026-08-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4967 -1.90%
2026-08-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5251 0.94%
2026-08-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5109 0.83%
2026-08-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4984 -4.18%
2026-08-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5610 -0.67%
2026-08-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5715 2.41%
2026-08-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5336 0.78%
2026-08-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5217 -0.53%
2026-08-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5298 1.22%
2026-08-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5112 -0.69%
2026-08-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5217 -0.26%
2026-08-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5256 -3.02%
2026-08-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5716 0.38%
2026-08-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5656 1.70%
2026-08-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5390 2.69%
2026-08-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4976 -1.20%
2026-07-31 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5156 1.55%
2026-07-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4921 -2.51%
2026-07-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5295 -0.30%
2026-07-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5341 -4.60%
2026-07-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6047 1.53%
2026-07-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5801 -1.29%
2026-07-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6005 -0.82%
2026-07-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6137 -1.25%
2026-07-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6338 4.81%
2026-07-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5552 -1.66%
2026-07-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5810 -5.33%
2026-07-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6652 -2.85%
2026-07-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7127 -1.90%
2026-07-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7453 2.37%
2026-07-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7039 -3.62%
2026-07-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7655 -3.43%
2026-07-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8260 4.26%
2026-07-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7483 -0.35%
2026-07-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7544 -0.59%
2026-07-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7648 -1.35%
2026-07-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7886 0.13%
2026-07-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7863 -6.10%
2026-07-01 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8952 -1.88%
2026-06-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.9309 2.65%
2026-06-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8797 0.74%
2026-06-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8658 -2.34%
2026-06-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.9095 2.86%
2026-06-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8548 1.98%
2026-06-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8181 -3.38%
2026-06-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8796 1.63%
2026-06-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8490 2.40%
2026-06-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.8046 2.08%
2026-06-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7670 1.01%
2026-06-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7492 4.71%
2026-06-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6668 0.03%
2026-06-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6663 0.54%
2026-06-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6574 -1.99%
2026-06-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6904 3.70%
2026-06-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6279 -2.23%
2026-06-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6642 -3.14%
2026-06-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7164 0.01%
2026-06-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7162 1.92%
2026-06-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6832 2.71%
2026-06-01 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6376 -2.23%
2026-05-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6741 -1.69%
2026-05-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.7024 1.10%
2026-05-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6836 -0.43%
2026-05-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6908 -0.01%
2026-05-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6910 2.34%
2026-05-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6514 2.40%
2026-05-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6118 -2.02%
2026-05-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6443 1.21%
2026-05-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6244 0.08%
2026-05-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6231 -0.21%
2026-05-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6265 -1.82%
2026-05-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6561 -1.23%
2026-05-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6764 2.02%
2026-05-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6425 0.17%
2026-05-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6397 2.22%
2026-05-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6033 0.21%
2026-05-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6000 1.76%
2026-05-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5719 2.62%
2026-04-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5042 -1.09%
2026-04-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5206 0.82%
2026-04-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5082 -0.34%
2026-04-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5134 -1.08%
2026-04-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5298 1.84%
2026-04-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5016 0.30%
2026-04-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4971 0.27%
2026-04-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4931 1.16%
2026-04-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4758 1.75%
2026-04-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4500 -0.64%
2026-04-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4593 1.20%
2026-04-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4418 0.19%
2026-04-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4391 0.92%
2026-04-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4260 0.16%
2026-04-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4237 4.11%
2026-04-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3652 0.39%
2026-04-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3599 0.24%
2026-04-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3567 -1.22%
2026-04-01 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3732 2.02%
2026-03-31 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3454 -1.58%
2026-03-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3667 0.12%
2026-03-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3651 0.79%
2026-03-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3544 -1.60%
2026-03-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3761 1.74%
2026-03-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3522 1.96%
2026-03-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3257 -3.08%
2026-03-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3665 -0.35%
2026-03-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3713 -1.88%
2026-03-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3971 1.07%
2026-03-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3821 -1.88%
2026-03-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4081 -0.18%
2026-03-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4107 -0.90%
2026-03-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4234 -0.74%
2026-03-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4340 -0.27%
2026-03-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4379 1.84%
2026-03-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4114 -0.91%
2026-03-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4243 -0.54%
2026-03-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4320 0.67%
2026-03-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4225 -0.46%
2026-03-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4291 -3.49%
2026-03-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4790 0.66%
2026-02-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4693 0.58%
2026-02-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4608 0.65%
2026-02-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4514 1.38%
2026-02-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4313 2.03%
2026-02-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4023 -1.33%
2026-02-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4210 0.93%
2026-02-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4079 0.41%
2026-02-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4021 -0.03%
2026-02-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4025 1.91%
2026-02-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3757 0.12%
2026-02-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3741 -2.14%
2026-02-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4035 -0.20%
2026-02-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4063 2.43%
2026-02-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3721 -3.80%
2026-01-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4242 -1.83%
2026-01-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4502 -0.32%
2026-01-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4548 1.89%
2026-01-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4273 0.66%
2026-01-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4180 0.71%
2026-01-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4080 0.38%
2026-01-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4026 0.41%
2026-01-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3969 1.42%
2026-01-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3770 -0.85%
2026-01-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3888 0.06%
2026-01-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3879 0.29%
2026-01-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3839 0.90%
2026-01-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3715 0.39%
2026-01-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3662 -0.65%
2026-01-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3752 0.86%
2026-01-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3634 0.78%
2026-01-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3528 -0.93%
2026-01-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3654 0.83%
2026-01-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3541 1.28%
2026-01-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3368 1.89%
2025-12-31 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3115 -0.47%
2025-12-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3177 0.35%
2025-12-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3131 -0.34%
2025-12-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3176 0.37%
2025-12-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3128 0.04%
2025-12-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3123 0.71%
2025-12-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3031 0.27%
2025-12-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2996 1.79%
2025-12-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2763 0.64%
2025-12-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2682 -0.78%
2025-12-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2782 2.16%
2025-12-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2506 -1.55%
2025-12-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2700 -1.03%
2025-12-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2832 0.47%
2025-12-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2772 -1.17%
2025-12-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2921 0.29%
2025-12-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2884 -0.09%
2025-12-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2896 1.50%
2025-12-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2702 0.76%
2025-12-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2606 0.25%
2025-12-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2575 -0.35%
2025-12-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2619 -0.56%
2025-12-01 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2690 0.72%
2025-11-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2599 0.71%
2025-11-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2510 -0.03%
2025-11-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2514 1.08%
2025-11-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2380 1.41%
2025-11-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2206 0.17%
2025-11-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2185 -3.19%
2025-11-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2574 -0.48%
2025-11-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2635 0.21%
2025-11-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2608 -1.07%
2025-11-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2744 -0.05%
2025-11-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2750 -1.54%
2025-11-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2946 0.91%
2025-11-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2829 -0.27%
2025-11-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2864 -0.67%
2025-11-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2951 0.04%
2025-11-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2946 -0.44%
2025-11-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3003 1.42%
2025-11-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2818 0.56%
2025-11-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2747 -1.64%
2025-11-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2956 0.67%
2025-10-31 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2870 -1.51%
2025-10-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3064 -0.61%
2025-10-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.3144 1.64%
2025-10-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2928 -0.35%
2025-10-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2974 1.75%
2025-10-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2747 2.09%
2025-10-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2481 -0.14%
2025-10-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2499 -0.68%
2025-10-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2584 1.45%
2025-10-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2401 0.75%
2025-10-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2309 -2.09%
2025-10-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2566 0.01%
2025-10-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2565 1.56%
2025-10-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2369 -2.62%
2025-10-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2693 -0.20%
2025-10-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2718 -2.34%
2025-09-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2611 -1.31%
2025-09-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2779 0.53%
2025-09-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2712 0.51%
2025-09-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2647 -0.11%
2025-09-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2661 1.03%
2025-09-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.2532 -0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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