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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国联安科技动力 | 2.4911 | 4.6604% |
| 国联安优选行业混合 | 4.1444 | 4.6234% |
| 国联安科创混合(LOF) | 1.2427 | 4.6161% |
| 国联安新科技混合 | 2.3711 | 2.1356% |
| 国联安智能制造混合A | 2.0885 | 1.7618% |
| 国联安创业板科技ETF | 1.1781 | 1.3934% |
| 国联安中证半导体ETF | 1.5538 | 1.3870% |
| 国联安上证科创板50成份ETF | 0.8890 | 1.3565% |
| 港股科技30ETF | 0.8315 | 1.1306% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5842 | 1.1107% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
