今年以来鹏华新材料混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华新材料混合发起式C017668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1384 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1088 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1334 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1296 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1112 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1144 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1092 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1153 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0960 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1086 |
0.98% |
| 2025-12-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1058 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0908 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0754 |
1.04% |
| 2025-11-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0643 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0718 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0595 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0577 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1003 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1073 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1010 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1225 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1306 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1498 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1313 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1331 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
1.77% |
| 2025-11-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1044 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0794 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0646 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0804 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0746 |
0.35% |
| 2025-10-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0708 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0713 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0514 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0536 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0404 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0437 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0449 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0562 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0443 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0458 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0641 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0802 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0680 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0920 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0823 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0706 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0544 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0348 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0246 |
-0.93% |
| 2025-09-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0342 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0149 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0159 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0164 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0047 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0193 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0212 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0228 |
-1.42% |
| 2025-09-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0375 |
0.90% |
| 2025-09-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0282 |
0.86% |
| 2025-09-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0194 |
-1.66% |
| 2025-09-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0366 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0337 |
2.18% |
| 2025-09-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0116 |
2.87% |
| 2025-09-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9834 |
-2.09% |
| 2025-09-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0044 |
-1.42% |
| 2025-09-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0189 |
-1.71% |
| 2025-09-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0366 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0150 |
1.40% |
| 2025-08-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0010 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9949 |
-2.73% |
| 2025-08-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0228 |
1.26% |
| 2025-08-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0101 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9976 |
-0.13% |
| 2025-08-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9989 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9949 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9815 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9814 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9728 |
1.31% |
| 2025-08-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9602 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9690 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9617 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9589 |
-0.29% |
| 2025-08-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9617 |
0.80% |
| 2025-08-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9541 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9561 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9487 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9490 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9330 |
0.58% |
| 2025-07-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9276 |
-1.81% |
| 2025-07-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9447 |
0.40% |
| 2025-07-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9409 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9393 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9434 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9428 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9348 |
-0.56% |
| 2025-07-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9401 |
1.93% |
| 2025-07-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9223 |
1.87% |
| 2025-07-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.9054 |
1.11% |
| 2025-07-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8955 |
1.15% |
| 2025-07-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8853 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8837 |
-0.85% |
| 2025-07-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8913 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8875 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8869 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8833 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8898 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8843 |
0.35% |
| 2025-07-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8812 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8888 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8842 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8917 |
1.92% |
| 2025-06-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8749 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8681 |
0.61% |
| 2025-06-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8628 |
-0.72% |
| 2025-06-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8691 |
0.59% |
| 2025-06-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8640 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8543 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8519 |
-0.78% |
| 2025-06-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8586 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8656 |
-0.82% |
| 2025-06-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8728 |
-0.61% |
| 2025-06-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8782 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8767 |
-0.58% |
| 2025-06-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8818 |
1.31% |
| 2025-06-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8704 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8674 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8742 |
0.62% |
| 2025-06-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8688 |
-0.39% |
| 2025-06-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8722 |
-0.05% |
| 2025-06-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8726 |
1.09% |
| 2025-06-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8632 |
0.91% |
| 2025-05-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8554 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8615 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8582 |
-0.61% |
| 2025-05-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8635 |
-0.87% |
| 2025-05-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8711 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8711 |
1.10% |
| 2025-05-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8616 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8681 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8584 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8589 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8548 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8469 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8531 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8561 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8595 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8593 |
-0.68% |
| 2025-05-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8652 |
-0.86% |
| 2025-05-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8727 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8684 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8494 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8481 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8474 |
-0.94% |
| 2025-04-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8554 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8490 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8512 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8548 |
1.67% |
| 2025-04-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8408 |
2.96% |
| 2025-04-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8166 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8199 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8133 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8198 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8216 |
1.54% |
| 2025-04-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8091 |
2.60% |
| 2025-04-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7886 |
2.43% |
| 2025-04-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7699 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7593 |
1.17% |
| 2025-04-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7505 |
-7.16% |
| 2025-04-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8084 |
-1.62% |
| 2025-04-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8217 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8243 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8195 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8212 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8289 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8277 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8258 |
0.94% |
| 2025-03-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8181 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8180 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8275 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8306 |
0.53% |
| 2025-03-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8262 |
1.66% |
| 2025-03-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8127 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8108 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8036 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8059 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8096 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8057 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8028 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8003 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7980 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7932 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7908 |
1.14% |
| 2025-02-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7819 |
-1.54% |
| 2025-02-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7941 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7963 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7872 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7964 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8003 |
-0.20% |
| 2025-02-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8019 |
0.98% |
| 2025-02-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7941 |
1.38% |
| 2025-02-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7833 |
-0.94% |
| 2025-02-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7907 |
-0.37% |
| 2025-02-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7936 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7939 |
-1.24% |
| 2025-02-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8039 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8008 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8032 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.8046 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7972 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7900 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7920 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7897 |
0.83% |
| 2025-01-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7832 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7848 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7888 |
0.29% |
| 2025-01-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7865 |
-0.18% |
| 2025-01-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7879 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7832 |
0.73% |
| 2025-01-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7775 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7865 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7732 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7697 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7751 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7794 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7864 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7830 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7837 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
0.7896 |
-1.14% |
