近一季鹏华新材料混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华新材料混合发起式C017668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1384 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1088 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1334 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1296 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1112 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1144 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1092 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1153 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0960 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1086 |
0.98% |
| 2025-12-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1058 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0908 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0754 |
1.04% |
| 2025-11-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0643 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0718 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0595 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0577 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1003 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1073 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1010 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1225 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1306 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1498 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1313 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1331 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
1.77% |
| 2025-11-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1044 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0794 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0646 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0804 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0746 |
0.35% |
| 2025-10-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0708 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0713 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0514 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0536 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0404 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0437 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0449 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0562 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0443 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0458 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0641 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0802 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0680 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0920 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0823 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0706 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0544 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0348 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0246 |
-0.93% |
| 2025-09-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0342 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0149 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0159 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0164 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0047 |
-1.43% |
