近一季鹏华新材料混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华新材料混合发起式C017668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2671 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2774 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2737 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2995 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3256 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3159 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2951 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2942 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2998 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2956 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3083 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3130 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3201 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3137 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2934 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2887 |
-1.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3020 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3129 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3139 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2934 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3212 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3262 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2910 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2878 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3150 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3124 |
-2.64% |
| 2026-08-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3470 |
2.08% |
| 2026-08-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3195 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3069 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2962 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2695 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2584 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2614 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2565 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2495 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2282 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2371 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2175 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2425 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2169 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2078 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1864 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1934 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2226 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2595 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2623 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2575 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2862 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2794 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2828 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3116 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3362 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3415 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3419 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3452 |
2.73% |
| 2026-06-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3095 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3016 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3089 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3254 |
-1.26% |
| 2026-06-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3421 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3140 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3472 |
3.38% |
| 2026-06-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3031 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3083 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3088 |
0.49% |
