近一年鹏华新材料混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华新材料混合发起式C017668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2671 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2774 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2737 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2995 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3256 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3159 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2951 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2942 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2998 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2956 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3083 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3130 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3201 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3137 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2934 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2887 |
-1.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3020 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3129 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3139 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2934 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3212 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3262 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2910 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2878 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3150 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3124 |
-2.64% |
| 2026-08-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3470 |
2.08% |
| 2026-08-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3195 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3069 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2962 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2695 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2584 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2614 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2565 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2495 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2282 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2371 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2175 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2425 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2169 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2078 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1864 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1934 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2226 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2595 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2623 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2575 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2862 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2794 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2828 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3116 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3362 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3415 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3419 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3452 |
2.73% |
| 2026-06-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3095 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3016 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3089 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3254 |
-1.26% |
| 2026-06-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3421 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3140 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3472 |
3.38% |
| 2026-06-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3031 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3083 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3088 |
0.49% |
| 2026-06-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3024 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2591 |
2.14% |
| 2026-06-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2327 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2347 |
0.89% |
| 2026-06-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2238 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1983 |
-4.15% |
| 2026-06-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2480 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2560 |
-2.32% |
| 2026-06-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2851 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2816 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2887 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2905 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3080 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3035 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3235 |
1.32% |
| 2026-05-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3063 |
-0.53% |
| 2026-05-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3132 |
2.20% |
| 2026-05-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2849 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3198 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3067 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3076 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3174 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3322 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3491 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3293 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3417 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3505 |
0.61% |
| 2026-04-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3142 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3320 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3203 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3219 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3366 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3315 |
-1.36% |
| 2026-04-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3499 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3519 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3482 |
-1.22% |
| 2026-04-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3646 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3702 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3506 |
-1.47% |
| 2026-04-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3704 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3697 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3734 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3663 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3723 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3349 |
2.27% |
| 2026-04-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3053 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3202 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3356 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3091 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3301 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3215 |
2.16% |
| 2026-03-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2935 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3112 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2789 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2608 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3138 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3366 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3786 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3797 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4022 |
-1.98% |
| 2026-03-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4300 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4325 |
0.92% |
| 2026-03-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4195 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4045 |
-0.77% |
| 2026-03-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4154 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4291 |
1.07% |
| 2026-03-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4140 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4068 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4196 |
-1.53% |
| 2026-03-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4416 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4359 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4289 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4257 |
1.34% |
| 2026-02-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4068 |
2.05% |
| 2026-02-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3786 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3877 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3823 |
1.32% |
| 2026-02-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3643 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3639 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3582 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3647 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3728 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3682 |
2.03% |
| 2026-02-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3410 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3838 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3966 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.4014 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3876 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3880 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3840 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3762 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3635 |
1.53% |
| 2026-01-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3430 |
1.05% |
| 2026-01-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3290 |
1.50% |
| 2026-01-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3093 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.3097 |
1.36% |
| 2026-01-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2921 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2946 |
2.67% |
| 2026-01-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2609 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2476 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2353 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2440 |
1.93% |
| 2026-01-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.2205 |
3.17% |
| 2026-01-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1830 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1659 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1701 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1745 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1789 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1681 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1689 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1595 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1590 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1496 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1402 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1384 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1088 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1334 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1296 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1112 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1144 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1092 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1153 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0960 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1086 |
0.98% |
| 2025-12-02 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0978 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1058 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0908 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0754 |
1.04% |
| 2025-11-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0643 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0718 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0595 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0577 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1003 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1073 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1010 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1225 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1306 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1498 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1313 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1331 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1240 |
1.77% |
| 2025-11-06 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.1044 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0794 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0646 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0804 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0746 |
0.35% |
| 2025-10-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0708 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0713 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0514 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0536 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0404 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0437 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0449 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0562 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0443 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0458 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0641 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0802 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0680 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0920 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0823 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0706 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0544 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0348 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0246 |
-0.93% |
| 2025-09-24 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0342 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0149 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0159 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0164 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0047 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0193 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
鹏华新材料混合发起式C |
1.0212 |
-0.16% |
