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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0777 | -0.19% |
| 2025-12-15 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0798 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0810 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0805 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0820 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0053 | 0.02% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 1.0456 | 0.02% |
| 农银金丰一年 | 1.3007 | 0.01% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2623 | 0.01% |
| 农银金禄债 | 1.0313 | 0.01% |
| 农银金盈债券A | 1.0520 | 0.01% |
| 农银金润一年定开债 | 1.0425 | 0.01% |
| 农银汇理金盛债券 | 1.0146 | 0.01% |
| 农银金鸿短债债券A | 1.0897 | 0.01% |
| 农银金泽60天持有债券A | 1.0296 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
