近一季华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1191 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1154 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1184 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1204 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1182 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1187 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1176 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1191 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1207 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1196 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1170 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1212 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1214 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1242 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1243 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1264 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1242 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1243 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1248 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1201 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1211 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1219 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1204 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1214 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1195 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1200 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1192 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1226 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1215 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1232 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1224 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1251 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1227 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1201 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1182 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1192 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1195 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1171 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1174 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1169 |
-0.20% |
