近一季华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1396 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1393 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1396 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1400 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1433 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1444 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1430 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1414 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1421 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1411 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1400 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1416 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1430 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1439 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1424 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1399 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1398 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1409 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1424 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1403 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1392 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1421 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1407 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1384 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1375 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1402 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1400 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1422 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1392 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1374 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1371 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1346 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1347 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1355 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1362 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1356 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1306 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1319 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1309 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1354 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1329 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1304 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1288 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1254 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1286 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1300 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1294 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1269 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1304 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1291 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1300 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1309 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1351 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1337 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1309 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1311 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1298 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1310 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1297 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1333 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1354 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1343 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1384 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1376 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1404 |
-0.10% |
