近一月华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1204 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1182 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1187 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1176 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1191 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1207 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1196 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1170 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1212 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1214 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1242 |
-0.01% |
