近一月华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1396 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1393 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1396 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1400 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1433 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1444 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1430 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1414 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1421 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1411 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1400 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1416 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1430 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1439 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1424 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1399 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1398 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1409 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1424 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1403 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1392 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1421 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1407 |
0.20% |
