近半年华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C017611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4184 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4195 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4391 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4360 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4482 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4532 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4535 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4498 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4676 |
1.50% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4459 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4481 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4486 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4463 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4444 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4465 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4540 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4496 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4471 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4496 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4357 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4262 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4248 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4259 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4209 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4255 |
0.81% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4140 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4164 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4260 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4110 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4130 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4207 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4217 |
-1.10% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4374 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4425 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4516 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4444 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4232 |
0.70% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4133 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4070 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4178 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3984 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3954 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3977 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3652 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3694 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3633 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3548 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3436 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3416 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3347 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3461 |
2.26% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3163 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3263 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3127 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.2989 |
1.15% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.2841 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.2852 |
-1.46% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3040 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3025 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3106 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3231 |
-0.92% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3353 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3525 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3614 |
-2.56% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3963 |
-1.76% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4209 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4384 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4371 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4170 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4240 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4257 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4253 |
-0.27% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4291 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4370 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4505 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4597 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4435 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4214 |
1.85% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3956 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4101 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4201 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4165 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4175 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4155 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4283 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4370 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4322 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4440 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4590 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4632 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4698 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4687 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4545 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4338 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4545 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4336 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4369 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4439 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4412 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4382 |
-0.48% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4452 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4341 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4259 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4338 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4269 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4315 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4231 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4270 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4225 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4232 |
0.93% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4101 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4115 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4127 |
0.24% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4093 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3986 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4056 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4128 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4083 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4243 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4170 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.3933 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4310 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4359 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4508 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4530 |
0.25% |
