近半年中银证券汇裕一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇裕一年定开债券发起式017596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1272 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1273 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1262 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1265 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1263 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1256 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1248 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1242 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1236 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1236 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1229 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1230 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1225 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1210 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1224 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1224 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1213 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1207 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1204 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1205 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1205 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1204 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1196 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1187 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1185 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1180 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1177 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1158 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1141 |
0.07% |
