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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

近一年易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A017594净值及计算阶段收益
近一年017594基金累计收益率3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0770 -0.02%
2025-12-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.04%
2025-12-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0776 0.10%
2025-12-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0765 -0.12%
2025-12-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0778 -0.06%
2025-12-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0784 0.03%
2025-12-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0781 -0.15%
2025-12-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0797 -0.11%
2025-12-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0809 -0.13%
2025-12-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.10%
2025-11-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.13%
2025-11-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.06%
2025-11-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0805 -0.02%
2025-11-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0807 0.08%
2025-11-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0798 0.08%
2025-11-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0789 -0.19%
2025-11-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0810 -0.06%
2025-11-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0816 0.02%
2025-11-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0814 -0.06%
2025-11-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0821 -0.08%
2025-11-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.14%
2025-11-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0845 0.09%
2025-11-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.04%
2025-11-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.01%
2025-11-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.23%
2025-11-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0807 -0.04%
2025-11-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.11%
2025-11-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.02%
2025-11-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0797 -0.12%
2025-11-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.01%
2025-10-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.05%
2025-10-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.07%
2025-10-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.13%
2025-10-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0798 0.01%
2025-10-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0797 0.14%
2025-10-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0782 0.04%
2025-10-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0778 0.11%
2025-10-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0766 -0.07%
2025-10-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0774 0.20%
2025-10-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.07%
2025-10-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0760 -0.16%
2025-10-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0777 0.08%
2025-10-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0768 0.13%
2025-10-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0754 -0.03%
2025-10-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.01%
2025-09-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0747 0.18%
2025-09-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.05%
2025-09-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0733 -0.03%
2025-09-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0736 0.09%
2025-09-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.12%
2025-09-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.12%
2025-09-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0751 0.09%
2025-09-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.04%
2025-09-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0737 0.00%
2025-09-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0737 0.03%
2025-09-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.18%
2025-09-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0715 -0.10%
2025-09-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.07%
2025-09-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.00%
2025-09-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.08%
2025-09-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0724 -0.14%
2025-09-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.01%
2025-09-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0738 -0.02%
2025-09-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0740 0.18%
2025-08-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.04%
2025-08-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.06%
2025-08-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0711 -0.16%
2025-08-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0728 0.07%
2025-08-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.36%
2025-08-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0683 0.14%
2025-08-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.10%
2025-08-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.10%
2025-08-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0646 -0.10%
2025-08-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0657 -0.14%
2025-08-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0672 0.03%
2025-08-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0669 -0.09%
2025-08-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.19%
2025-08-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0659 0.00%
2025-08-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0659 -0.07%
2025-08-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0666 -0.03%
2025-08-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0669 0.04%
2025-08-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0665 0.10%
2025-08-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0654 0.09%
2025-08-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.10%
2025-08-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0633 0.03%
2025-07-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0630 0.00%
2025-07-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0630 0.16%
2025-07-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0613 -0.09%
2025-07-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.12%
2025-07-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0610 -0.04%
2025-07-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0614 -0.16%
2025-07-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0631 -0.05%
2025-07-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0636 0.04%
2025-07-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.05%
2025-07-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0627 0.08%
2025-07-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0618 0.10%
2025-07-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0607 0.02%
2025-07-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0605 0.07%
2025-07-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0586 -0.08%
2025-07-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0594 0.07%
2025-07-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0587 -0.03%
2025-07-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.01%
2025-07-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0589 0.07%
2025-07-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0582 0.05%
2025-07-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0577 0.09%
2025-06-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0568 0.02%
2025-06-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0566 -0.02%
2025-06-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0568 -0.05%
2025-06-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.06%
2025-06-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0567 0.06%
2025-06-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0561 0.05%
2025-06-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0556 0.00%
2025-06-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0556 -0.07%
2025-06-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.03%
2025-06-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0560 0.02%
2025-06-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0558 0.06%
2025-06-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0555 0.03%
2025-06-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.09%
2025-06-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0543 -0.02%
2025-06-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0545 0.06%
2025-06-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.08%
2025-06-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.06%
2025-06-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0525 0.04%
2025-06-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0521 0.06%
2025-05-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0515 0.03%
2025-05-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0512 0.02%
2025-05-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.01%
2025-05-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0511 -0.05%
2025-05-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0516 -0.05%
2025-05-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0521 -0.05%
2025-05-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0526 -0.03%
2025-05-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.18%
2025-05-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0510 0.10%
2025-05-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.05%
2025-05-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0494 0.00%
2025-05-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0494 -0.12%
2025-05-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0507 0.08%
2025-05-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.06%
2025-05-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.02%
2025-05-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.02%
2025-05-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.06%
2025-05-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0483 0.02%
2025-05-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.15%
2025-04-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.07%
2025-04-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.05%
2025-04-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.03%
2025-04-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0456 -0.01%
2025-04-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0457 0.00%
2025-04-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0457 -0.07%
2025-04-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0464 0.08%
2025-04-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0456 0.11%
2025-04-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0445 -0.01%
2025-04-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.02%
2025-04-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0448 -0.02%
2025-04-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0450 0.01%
2025-04-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0449 0.07%
2025-04-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0442 0.03%
2025-04-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0439 0.18%
2025-04-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.06%
2025-04-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.10%
2025-04-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0404 -1.06%
2025-04-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0515 -0.03%
2025-04-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0518 0.03%
2025-04-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0515 0.09%
2025-03-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0506 -0.04%
2025-03-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.03%
2025-03-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.09%
2025-03-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0504 0.05%
2025-03-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.03%
2025-03-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0496 0.04%
2025-03-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.13%
2025-03-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0506 -0.02%
2025-03-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0508 0.01%
2025-03-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0507 0.10%
2025-03-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0497 -0.03%
2025-03-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0500 0.28%
2025-03-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.01%
2025-03-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.00%
2025-03-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0472 -0.06%
2025-03-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0478 -0.03%
2025-03-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0481 -0.08%
2025-03-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.16%
2025-03-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.07%
2025-03-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.07%
2025-03-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.02%
2025-02-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0456 -0.23%
2025-02-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.01%
2025-02-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.15%
2025-02-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.16%
2025-02-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0480 -0.10%
2025-02-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.02%
2025-02-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0488 -0.06%
2025-02-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0494 0.08%
2025-02-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0486 -0.11%
2025-02-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0498 -0.09%
2025-02-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0507 0.02%
2025-02-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0505 -0.03%
2025-02-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0508 0.06%
2025-02-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.01%
2025-02-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0501 -0.03%
2025-02-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0504 0.14%
2025-02-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.11%
2025-02-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0477 -0.04%
2025-01-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.11%
2025-01-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0469 0.07%
2025-01-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0467 0.03%
2025-01-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0437 -0.10%
2025-01-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.12%
2025-01-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0460 -0.11%
2025-01-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.00%
2025-01-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.01%
2025-01-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.04%
2025-01-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0475 -0.04%
2025-01-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.10%
2024-12-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.04%
2024-12-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0485 0.05%
2024-12-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0467 -0.06%
2024-12-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0473 0.07%
2024-12-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.04%
2024-12-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.09%
2024-12-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.05%
2024-12-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.01%
2024-12-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0459 -0.08%
2024-12-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0467 0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 0.47%
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