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近一年易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A017594净值及计算阶段收益
近一年017594基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0895 -0.02%
2026-09-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 -0.04%
2026-09-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0901 -0.11%
2026-09-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0913 -0.06%
2026-09-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.02%
2026-09-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.01%
2026-09-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.02%
2026-09-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.01%
2026-09-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.12%
2026-09-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0903 -0.16%
2026-09-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0921 0.00%
2026-08-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0921 0.02%
2026-08-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.03%
2026-08-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0922 0.05%
2026-08-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.04%
2026-08-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.02%
2026-08-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0914 -0.03%
2026-08-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.05%
2026-08-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0912 0.04%
2026-08-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0908 -0.18%
2026-08-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0928 0.08%
2026-08-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 0.22%
2026-08-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0895 0.06%
2026-08-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0889 -0.07%
2026-08-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 0.05%
2026-08-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0892 -0.11%
2026-08-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0904 0.11%
2026-08-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0892 0.13%
2026-08-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0878 0.01%
2026-08-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0877 0.13%
2026-08-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.07%
2026-08-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0855 -0.07%
2026-07-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.09%
2026-07-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0853 0.03%
2026-07-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0850 0.10%
2026-07-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.16%
2026-07-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0856 0.40%
2026-07-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0813 -0.12%
2026-07-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0826 0.06%
2026-07-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.06%
2026-07-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0813 0.13%
2026-07-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.12%
2026-07-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0786 -0.24%
2026-07-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0812 -0.14%
2026-07-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0827 -0.05%
2026-07-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.16%
2026-07-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0815 -0.13%
2026-07-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0829 -0.11%
2026-07-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0841 0.15%
2026-07-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0825 -0.06%
2026-07-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.07%
2026-07-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 0.06%
2026-07-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.04%
2026-07-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0828 -0.14%
2026-07-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.05%
2026-06-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0848 -0.04%
2026-06-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 0.17%
2026-06-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0834 -0.09%
2026-06-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.01%
2026-06-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.06%
2026-06-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0837 -0.16%
2026-06-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.02%
2026-06-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 -0.07%
2026-06-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.06%
2026-06-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0853 -0.01%
2026-06-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.05%
2026-06-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0849 0.09%
2026-06-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.12%
2026-06-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 -0.15%
2026-06-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0868 0.07%
2026-06-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0860 -0.23%
2026-06-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0885 -0.11%
2026-06-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 -0.02%
2026-06-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0899 -0.06%
2026-06-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.04%
2026-06-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0902 0.07%
2026-05-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0894 0.13%
2026-05-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0880 -0.16%
2026-05-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 -0.09%
2026-05-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.03%
2026-05-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0904 -0.02%
2026-05-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0906 -0.06%
2026-05-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0913 -0.11%
2026-05-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.14%
2026-05-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.19%
2026-05-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.12%
2026-05-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.22%
2026-05-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.16%
2026-05-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0974 -0.04%
2026-05-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0978 -0.05%
2026-05-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.03%
2026-05-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0980 -0.02%
2026-05-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.00%
2026-04-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.15%
2026-04-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.01%
2026-04-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0967 -0.04%
2026-04-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0971 -0.08%
2026-04-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0980 -0.09%
2026-04-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.00%
2026-04-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0990 -0.01%
2026-04-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0991 0.04%
2026-04-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0987 -0.07%
2026-04-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0995 0.17%
2026-04-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.09%
2026-04-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0966 0.14%
2026-04-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0951 -0.04%
2026-04-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.09%
2026-04-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0945 -0.21%
2026-04-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.36%
2026-04-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.11%
2026-04-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 -0.02%
2026-04-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.13%
2026-04-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0933 0.23%
2026-03-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0908 -0.09%
2026-03-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.09%
2026-03-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0908 0.19%
2026-03-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0887 -0.15%
2026-03-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0903 0.21%
2026-03-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0880 0.33%
2026-03-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0844 -0.74%
2026-03-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.20%
2026-03-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0947 -0.26%
2026-03-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.05%
2026-03-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0971 0.01%
2026-03-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.00%
2026-03-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0970 -0.02%
2026-03-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0972 0.04%
2026-03-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.09%
2026-03-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.06%
2026-03-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0951 -0.09%
2026-03-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.16%
2026-03-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0943 0.04%
2026-03-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0939 -0.16%
2026-03-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0957 -0.05%
2026-03-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.04%
2026-02-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.01%
2026-02-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0957 -0.11%
2026-02-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0969 -0.02%
2026-02-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0971 0.08%
2026-02-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0962 -0.08%
2026-02-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0971 -0.05%
2026-02-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0977 0.05%
2026-02-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0972 0.04%
2026-02-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.19%
2026-02-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0947 -0.06%
2026-02-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0954 -0.04%
2026-02-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.22%
2026-02-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0934 0.15%
2026-02-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0918 -0.34%
2026-01-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0955 -0.26%
2026-01-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.28%
2026-01-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0953 0.21%
2026-01-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0930 -0.05%
2026-01-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0935 0.08%
2026-01-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0926 0.10%
2026-01-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0915 0.06%
2026-01-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0909 0.08%
2026-01-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0900 0.17%
2026-01-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0882 0.05%
2026-01-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0877 -0.02%
2026-01-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0879 0.00%
2026-01-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0879 0.02%
2026-01-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0877 -0.02%
2026-01-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0879 0.10%
2026-01-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0868 0.09%
2026-01-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0858 -0.04%
2026-01-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0862 -0.03%
2026-01-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0865 0.17%
2026-01-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0847 0.22%
2025-12-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0823 -0.03%
2025-12-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0826 0.00%
2025-12-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0826 -0.17%
2025-12-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.08%
2025-12-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.09%
2025-12-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0825 0.19%
2025-12-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0805 0.01%
2025-12-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.09%
2025-12-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0794 0.10%
2025-12-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.06%
2025-12-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0777 0.17%
2025-12-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.09%
2025-12-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
2025-12-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0770 -0.02%
2025-12-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.04%
2025-12-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0776 0.10%
2025-12-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0765 -0.12%
2025-12-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0778 -0.06%
2025-12-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0784 0.03%
2025-12-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0781 -0.15%
2025-12-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0797 -0.11%
2025-12-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0809 -0.13%
2025-12-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.10%
2025-11-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.13%
2025-11-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.06%
2025-11-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0805 -0.02%
2025-11-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0807 0.08%
2025-11-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0798 0.08%
2025-11-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0789 -0.19%
2025-11-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0810 -0.06%
2025-11-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0816 0.02%
2025-11-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0814 -0.06%
2025-11-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0821 -0.08%
2025-11-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.14%
2025-11-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0845 0.09%
2025-11-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.04%
2025-11-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.01%
2025-11-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.23%
2025-11-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0807 -0.04%
2025-11-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.11%
2025-11-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.02%
2025-11-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0797 -0.12%
2025-11-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.01%
2025-10-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.05%
2025-10-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.07%
2025-10-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.13%
2025-10-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0798 0.01%
2025-10-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0797 0.14%
2025-10-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0782 0.04%
2025-10-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0778 0.11%
2025-10-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0766 -0.07%
2025-10-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0774 0.20%
2025-10-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.07%
2025-10-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0760 -0.16%
2025-10-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0777 0.08%
2025-10-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0768 0.13%
2025-10-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0754 -0.03%
2025-10-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.01%
2025-09-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0747 0.18%
2025-09-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.05%
2025-09-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0733 -0.03%
2025-09-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0736 0.09%
2025-09-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.12%
2025-09-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.12%
2025-09-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0751 0.09%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%