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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A017594净值及计算阶段收益
近一季017594基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0895 -0.02%
2026-09-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 -0.04%
2026-09-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0901 -0.11%
2026-09-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0913 -0.06%
2026-09-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.02%
2026-09-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.01%
2026-09-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.02%
2026-09-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.01%
2026-09-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.12%
2026-09-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0903 -0.16%
2026-09-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0921 0.00%
2026-08-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0921 0.02%
2026-08-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.03%
2026-08-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0922 0.05%
2026-08-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.04%
2026-08-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.02%
2026-08-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0914 -0.03%
2026-08-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.05%
2026-08-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0912 0.04%
2026-08-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0908 -0.18%
2026-08-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0928 0.08%
2026-08-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 0.22%
2026-08-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0895 0.06%
2026-08-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0889 -0.07%
2026-08-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 0.05%
2026-08-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0892 -0.11%
2026-08-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0904 0.11%
2026-08-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0892 0.13%
2026-08-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0878 0.01%
2026-08-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0877 0.13%
2026-08-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.07%
2026-08-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0855 -0.07%
2026-07-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.09%
2026-07-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0853 0.03%
2026-07-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0850 0.10%
2026-07-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.16%
2026-07-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0856 0.40%
2026-07-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0813 -0.12%
2026-07-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0826 0.06%
2026-07-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.06%
2026-07-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0813 0.13%
2026-07-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.12%
2026-07-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0786 -0.24%
2026-07-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0812 -0.14%
2026-07-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0827 -0.05%
2026-07-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.16%
2026-07-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0815 -0.13%
2026-07-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0829 -0.11%
2026-07-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0841 0.15%
2026-07-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0825 -0.06%
2026-07-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.07%
2026-07-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 0.06%
2026-07-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.04%
2026-07-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0828 -0.14%
2026-07-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.05%
2026-06-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0848 -0.04%
2026-06-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 0.17%
2026-06-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0834 -0.09%
2026-06-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.01%
2026-06-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.06%
2026-06-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0837 -0.16%
2026-06-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.02%
2026-06-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 -0.07%
2026-06-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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