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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1159 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1157 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1147 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1111 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1095 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.4120 | 3.25% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.6242 | 2.46% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.6136 | 2.46% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 1.5112 | 2.43% |
| 富国匠心成长混合A | 2.2702 | 2.10% |
| 富国匠心成长混合C | 2.2492 | 2.10% |
| 博时丝路C | 2.1160 | 2.03% |
| 交银启明混合C | 1.6327 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安可转债A | 1.3269 | 1.26% |
| 平安可转债C | 1.2936 | 1.26% |
| 富国可转债C | 2.2800 | 1.15% |
| 富国可转换债券E | 2.3010 | 1.14% |
| 富国可转债A | 2.3040 | 1.14% |
| 交银可转债债券A | 1.7880 | 0.78% |
| 交银可转债债券C | 1.7425 | 0.78% |
| 招商安本增利债券A | 1.8366 | 0.42% |
| 招商安本增利债券C | 1.8149 | 0.42% |
| 广发集嘉债券A | 1.2909 | 0.40% |
