| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-02 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3786 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3742 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3737 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3781 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3738 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3779 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3838 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3676 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3526 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3646 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3603 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3534 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3583 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3684 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3804 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3707 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3753 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3597 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3622 |
0.92% |
| 2026-05-06 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3497 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3217 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3281 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3194 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3228 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3294 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3194 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3185 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3167 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3150 |
1.24% |
| 2026-04-15 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2987 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2964 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2849 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2849 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2775 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2811 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2447 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2423 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2434 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2561 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2322 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2455 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2492 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2452 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2575 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2463 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2268 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2560 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2639 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2832 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2737 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2856 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2871 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2940 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3013 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2999 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2860 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2943 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2896 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2813 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2878 |
-1.57% |
| 2026-03-02 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3080 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3099 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3119 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3123 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3077 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3026 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3101 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3052 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3063 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3063 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2879 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2924 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3035 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3031 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2812 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3128 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3266 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3304 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3211 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3151 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3199 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3132 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3061 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2970 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3027 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.3025 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2995 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2976 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2946 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2995 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2916 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2838 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2851 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2826 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2754 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2587 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2625 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2627 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2679 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2668 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2664 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2610 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2605 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2481 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2415 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2471 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2330 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2451 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2522 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2470 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2539 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2506 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2576 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2545 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2485 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2477 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2468 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2509 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2495 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2421 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2438 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2397 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2281 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2231 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2448 |
0.37% |
| 2025-11-19 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2402 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2421 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2549 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2597 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2724 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2627 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2624 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2640 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2577 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2626 |
0.93% |
| 2025-11-05 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2509 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2501 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2621 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2606 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2622 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2715 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2599 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2615 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2480 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2366 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2379 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2406 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2277 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2202 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2341 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2346 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2226 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2355 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2396 |
-0.83% |
| 2025-09-26 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2212 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2278 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2264 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2199 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2190 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2133 |
-0.05% |
