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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0367 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0366 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0365 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0364 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0365 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4253 | 1.09% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4568 | 1.08% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.7273 | 1.04% |
| 惠升惠民混合A | 1.2216 | 0.88% |
| 惠升惠民混合C | 1.1921 | 0.88% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 惠升和风纯债A | 1.0686 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
