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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0895 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0894 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0892 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0891 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0891 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.78% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.78% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.56% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 4.05% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.82% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.58% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.53% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.40% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.39% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
