近一季交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞鑫六个月持有期混合C017553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8016 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7985 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8002 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8057 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8083 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8073 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8066 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8026 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8078 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8092 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8099 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8104 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8073 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8061 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8077 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8065 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8053 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8140 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8146 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8076 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8072 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8097 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8081 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8114 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8086 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8025 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8018 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7945 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7898 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7920 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7905 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7938 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7874 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7942 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7851 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7898 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7879 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7867 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7804 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7792 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7919 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7998 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8013 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7937 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8069 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8175 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8072 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8138 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8218 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8249 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8244 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8364 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8309 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8285 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8205 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8293 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8259 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8221 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8296 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8183 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8160 |
0.47% |
