今年以来招商产业升级1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商产业升级1年持有期混合C017502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7450 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7475 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7445 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7530 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7628 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7741 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7786 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7797 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7769 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7866 |
2.24% |
| 2026-09-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7694 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7655 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7773 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7702 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7913 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7945 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7951 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7914 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7906 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7964 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7979 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7878 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8001 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7934 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7849 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7782 |
-2.57% |
| 2026-08-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7982 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7885 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8002 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7920 |
-0.65% |
| 2026-08-06 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7972 |
-1.93% |
| 2026-08-05 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8126 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7968 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8034 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7965 |
-0.77% |
| 2026-07-30 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8027 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7977 |
3.22% |
| 2026-07-28 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7728 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7702 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7556 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7696 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7656 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7666 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7521 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7367 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7500 |
0.66% |
| 2026-07-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7451 |
2.57% |
| 2026-07-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7264 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7171 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7175 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7113 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7150 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7125 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7293 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7164 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7102 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7069 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7051 |
-1.07% |
| 2026-06-29 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7127 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7011 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7126 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7186 |
-0.84% |
| 2026-06-23 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7247 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7405 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7368 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7554 |
-1.81% |
| 2026-06-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7691 |
-2.04% |
| 2026-06-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7848 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7746 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7662 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7611 |
0.57% |
| 2026-06-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7568 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7599 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7716 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7854 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7984 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7992 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8078 |
1.29% |
| 2026-05-29 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7975 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7897 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.7996 |
-1.89% |
| 2026-05-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8150 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8109 |
-0.12% |
| 2026-05-22 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8119 |
-1.23% |
| 2026-05-21 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8219 |
-1.92% |
| 2026-05-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8380 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8398 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8355 |
-3.40% |
| 2026-05-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8639 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8758 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8752 |
-2.06% |
| 2026-05-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8932 |
-1.39% |
| 2026-05-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9056 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9070 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8895 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8975 |
2.75% |
| 2026-04-28 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8735 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8696 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8727 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8738 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8864 |
-0.84% |
| 2026-04-21 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8939 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8906 |
-0.52% |
| 2026-04-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8953 |
-1.28% |
| 2026-04-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9068 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9020 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8976 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8870 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8872 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8880 |
-1.57% |
| 2026-04-08 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9019 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8728 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8721 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8774 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8871 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8719 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8867 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8867 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8809 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8948 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8870 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8699 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9079 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9178 |
-3.11% |
| 2026-03-18 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9473 |
-0.91% |
| 2026-03-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9560 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9648 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9573 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9708 |
0.56% |
| 2026-03-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9654 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9539 |
1.09% |
| 2026-03-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9436 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9557 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9427 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9439 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9574 |
-2.68% |
| 2026-03-02 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9838 |
-1.48% |
| 2026-02-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9986 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9943 |
-1.32% |
| 2026-02-25 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0076 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9967 |
-0.84% |
| 2026-02-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0051 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0236 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0205 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0149 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0160 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0077 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0051 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0085 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9970 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9843 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0128 |
-1.99% |
| 2026-01-29 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0334 |
2.06% |
| 2026-01-28 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0125 |
2.15% |
| 2026-01-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9912 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9891 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9970 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
招商产业升级1年持有期混合C |
1.0011 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9924 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9865 |
2.24% |
| 2026-01-19 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9649 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9576 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9640 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9658 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9644 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9611 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9534 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9500 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9502 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9523 |
2.16% |
| 2026-01-05 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9322 |
1.97% |
