近一季招商产业升级1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商产业升级1年持有期混合C017502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8974 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9097 |
0.93% |
| 2025-12-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9013 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8861 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8917 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.8883 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9083 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9206 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9066 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9089 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9147 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9215 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9167 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9124 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9067 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9107 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9037 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9000 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9150 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9190 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9128 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9292 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9360 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9472 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9387 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9356 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9374 |
2.79% |
| 2025-11-07 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9120 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9133 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9080 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9142 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9268 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9218 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9247 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9323 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9257 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9338 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9309 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9299 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9299 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9377 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9327 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9322 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9486 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9547 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9403 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9508 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9543 |
-0.59% |
| 2025-10-09 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9600 |
-1.12% |
| 2025-09-30 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9709 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9649 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9572 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9613 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9627 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9597 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9681 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9729 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9713 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9884 |
0.70% |
