近一年上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0370 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0430 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0500 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0512 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0401 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0434 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0446 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0509 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0579 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0575 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0630 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0543 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0525 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0534 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0597 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0570 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0547 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0736 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0752 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0644 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0607 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0622 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0557 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0588 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0584 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0528 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0353 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0176 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0279 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0200 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0375 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0412 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0621 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0539 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0569 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0604 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0638 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0417 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0517 |
-1.78% |
| 2026-07-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0704 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0791 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0862 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0777 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0877 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0883 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0895 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0947 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1012 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1016 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1215 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1199 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1289 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1208 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1161 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1275 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1261 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1205 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1172 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1153 |
1.46% |
| 2026-06-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0990 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0963 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0975 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0963 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1039 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1146 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1138 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1068 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0965 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1024 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1047 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0985 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0986 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0952 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0840 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0735 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0809 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0784 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0794 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0803 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0866 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0888 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0829 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0810 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0741 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0743 |
0.79% |
| 2026-05-06 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0659 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0599 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0624 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0609 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0657 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0673 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0597 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0590 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0581 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0536 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0473 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0491 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0411 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0420 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0371 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0380 |
1.61% |
| 2026-04-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0213 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0208 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0198 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0247 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0147 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0183 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0171 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0186 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0228 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0161 |
0.35% |
| 2026-03-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0126 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0211 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0189 |
-0.33% |
| 2026-03-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0223 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0150 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0219 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0209 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0219 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0260 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0276 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0185 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0263 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0289 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0268 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0306 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0397 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0413 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0451 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0398 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0376 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0310 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0343 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0287 |
-0.27% |
| 2026-02-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0315 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0305 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0235 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0249 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0278 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0337 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0317 |
-1.08% |
| 2026-01-30 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0428 |
-0.47% |
| 2026-01-29 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0477 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0479 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0411 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0400 |
0.63% |
| 2026-01-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0335 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0329 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0310 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0227 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0268 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0279 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0284 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0257 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0225 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0237 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0199 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0160 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0197 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0170 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0111 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0042 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0065 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0080 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0068 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0074 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0057 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0050 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9992 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9980 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9994 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9928 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9976 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0000 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9977 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0025 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0011 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9989 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9961 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9963 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9965 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9977 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9957 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9936 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9932 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9897 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9840 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9854 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9958 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9973 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9942 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9999 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0005 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0065 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0008 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0026 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0030 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0032 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0016 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0036 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0043 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0066 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0018 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0041 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0015 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0001 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0018 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0054 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0011 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0023 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0034 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0027 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9998 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0032 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0012 |
-0.31% |
| 2025-09-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9947 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9955 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9953 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9952 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9951 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
0.9942 |
-0.05% |
