近一月上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0370 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0430 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0500 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0512 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0401 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0434 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0446 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0509 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0579 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0575 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0630 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0543 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0525 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0534 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0597 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0570 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0547 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0736 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0752 |
1.01% |
