今年以来申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1293 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1292 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1282 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1271 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1299 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1300 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1301 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1285 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1269 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1278 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1254 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1316 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1315 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1270 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1262 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1280 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1266 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1283 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1265 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1234 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1200 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1173 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1191 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1194 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1175 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1230 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1185 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1227 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1216 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1221 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1160 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1165 |
-0.97% |
| 2026-07-16 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1327 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1301 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1387 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1447 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1379 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1404 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1449 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1433 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1521 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1540 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1494 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1478 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1544 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1514 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1480 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1545 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1495 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1369 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1348 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1359 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1402 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1350 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1415 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1458 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1463 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1448 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1418 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1431 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1458 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1436 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1458 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1465 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1434 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1387 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1436 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1418 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1423 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1453 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1498 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1474 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1480 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1443 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1454 |
0.17% |
| 2026-05-06 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1435 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1361 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1356 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1360 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1382 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1364 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1353 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1346 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1347 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1311 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1318 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1296 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1275 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
0.67% |
| 2026-04-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1211 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1195 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1201 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1226 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1184 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1215 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1213 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1193 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1220 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1189 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1136 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1250 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1278 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1323 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1368 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1379 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1409 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1426 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1421 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1370 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1409 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1388 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1366 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1402 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1492 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1482 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1486 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1460 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1419 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1460 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1445 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1440 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1436 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1369 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1379 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1420 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1397 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1319 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1505 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1502 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1467 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1451 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1449 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1419 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1408 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1370 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1374 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1353 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1351 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1341 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1324 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1342 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1300 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1266 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1275 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1272 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1222 |
0.61% |
