近一月申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1293 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1292 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1282 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1271 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1299 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1300 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1301 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1285 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1269 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1278 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1254 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1316 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1315 |
0.40% |
