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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)

近半年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017364净值及计算阶段收益
近半年017364基金累计收益率7.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1483 -0.30%
2025-12-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1517 0.31%
2025-12-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1481 -0.31%
2025-12-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1517 0.05%
2025-12-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1511 -0.28%
2025-12-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1543 0.19%
2025-12-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1521 0.45%
2025-12-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1469 0.05%
2025-12-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1463 -0.22%
2025-12-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1488 -0.24%
2025-12-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1516 0.30%
2025-11-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1482 0.17%
2025-11-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1463 -0.04%
2025-11-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1468 0.06%
2025-11-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1461 0.31%
2025-11-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1426 0.30%
2025-11-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1392 -0.81%
2025-11-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1485 -0.14%
2025-11-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1501 -0.07%
2025-11-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1509 -0.29%
2025-11-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1543 -0.21%
2025-11-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1567 -0.39%
2025-11-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1612 0.41%
2025-11-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1565 -0.02%
2025-11-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1567 -0.17%
2025-11-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1587 0.02%
2025-11-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1585 -0.25%
2025-11-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1614 0.67%
2025-11-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1537 0.09%
2025-11-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1527 -0.41%
2025-11-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1574 0.00%
2025-10-31 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1574 -0.15%
2025-10-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1591 -0.46%
2025-10-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1645 0.26%
2025-10-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1615 -0.15%
2025-10-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1632 0.40%
2025-10-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1586 0.60%
2025-10-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1517 -0.05%
2025-10-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1523 -0.19%
2025-10-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1545 0.71%
2025-10-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1464 0.39%
2025-10-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1420 -0.96%
2025-10-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1530 -0.14%
2025-10-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1546 0.62%
2025-10-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1475 -0.81%
2025-10-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1568 -0.18%
2025-10-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1589 -0.75%
2025-09-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1501 -0.45%
2025-09-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1553 -0.07%
2025-09-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1561 0.64%
2025-09-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1488 -0.30%
2025-09-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1523 0.22%
2025-09-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1498 -0.11%
2025-09-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1491 0.18%
2025-09-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1470 -0.08%
2025-09-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1479 0.10%
2025-09-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1468 0.81%
2025-09-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1376 0.15%
2025-09-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1359 -0.27%
2025-09-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1390 0.30%
2025-09-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1356 0.80%
2025-09-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1266 -0.74%
2025-09-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1350 -0.29%
2025-09-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1383 -0.48%
2025-09-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1438 0.19%
2025-08-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1416 -0.18%
2025-08-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1437 0.53%
2025-08-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1377 -0.54%
2025-08-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1439 -0.24%
2025-08-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1467 0.46%
2025-08-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1415 0.74%
2025-08-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1331 0.04%
2025-08-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1327 0.49%
2025-08-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1272 -0.04%
2025-08-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1276 0.33%
2025-08-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1239 0.51%
2025-08-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1182 -0.21%
2025-08-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1205 0.30%
2025-08-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1171 0.14%
2025-08-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1155 0.13%
2025-08-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1140 -0.12%
2025-08-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1153 0.15%
2025-08-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1136 0.32%
2025-08-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1101 0.33%
2025-08-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1064 0.40%
2025-08-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1020 0.06%
2025-07-31 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1013 -0.39%
2025-07-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1056 0.05%
2025-07-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1050 0.15%
2025-07-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1034 0.11%
2025-07-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1022 0.19%
2025-07-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1001 0.33%
2025-07-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0965 -0.01%
2025-07-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0966 0.19%
2025-07-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0945 0.25%
2025-07-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0918 0.23%
2025-07-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0893 0.18%
2025-07-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0873 0.18%
2025-07-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0853 -0.05%
2025-07-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0858 0.03%
2025-07-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0826 0.29%
2025-07-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0795 -0.07%
2025-07-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0803 -0.04%
2025-07-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0807 0.19%
2025-07-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0786 -0.16%
2025-07-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0803 0.11%
2025-06-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0791 0.17%
2025-06-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0773 -0.10%
2025-06-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0784 -0.09%
2025-06-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0794 0.54%
2025-06-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0736 0.59%
2025-06-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0673 0.19%
2025-06-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0653 -0.04%
2025-06-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0657 -0.46%
2025-06-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0706 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
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