近半年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2157 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2094 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2120 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2173 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2228 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2175 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2220 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2255 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2258 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2184 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2155 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2145 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2283 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2297 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2122 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2161 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2133 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2106 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2034 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1929 |
0.74% |
| 2026-08-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1841 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1905 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2006 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1938 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1926 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1961 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
-1.72% |
| 2026-07-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2133 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2184 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2247 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2338 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2239 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2336 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2356 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2319 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2441 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2486 |
0.84% |
| 2026-06-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2382 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2354 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2460 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2440 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2390 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2465 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2420 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2393 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2349 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2336 |
1.09% |
| 2026-06-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2201 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2089 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2231 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2216 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2206 |
0.58% |
| 2026-06-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2136 |
-0.40% |
| 2026-05-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2185 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2282 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2248 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2319 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2351 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2233 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2351 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2268 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2253 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2283 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2354 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2323 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2274 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2267 |
0.58% |
| 2026-05-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2046 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2090 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2060 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2098 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2055 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1988 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1915 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1920 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1876 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1858 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1717 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1708 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1683 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1733 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1711 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1672 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1725 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1644 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1556 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1750 |
-0.74% |
