近一年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2094 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2120 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2173 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2228 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2175 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2220 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2255 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2258 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2184 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2155 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2145 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2283 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2297 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2122 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2161 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2133 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2106 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2034 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1929 |
0.74% |
| 2026-08-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1841 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1905 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2006 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1938 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1926 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1961 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
-1.72% |
| 2026-07-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2133 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2184 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2247 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2338 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2239 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2336 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2356 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2319 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2441 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2486 |
0.84% |
| 2026-06-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2382 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2354 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2460 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2440 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2390 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2465 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2420 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2393 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2349 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2336 |
1.09% |
| 2026-06-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2201 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2089 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2231 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2216 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2206 |
0.58% |
| 2026-06-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2136 |
-0.40% |
| 2026-05-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2185 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2282 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2248 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2319 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2351 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2233 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2351 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2268 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2253 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2283 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2354 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2323 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2274 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2267 |
0.58% |
| 2026-05-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2046 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2090 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2060 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2098 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2055 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1988 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1915 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1920 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1876 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1858 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1717 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1700 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1708 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1683 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1733 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1711 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1672 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1725 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1644 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1556 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1750 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1838 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1799 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1878 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1882 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1928 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1965 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1877 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1938 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1914 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1888 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1933 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2040 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2023 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2008 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1911 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1966 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1931 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1932 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1838 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1835 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1867 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1783 |
-1.05% |
| 2026-01-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1907 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1968 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1932 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1915 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1936 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1896 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1889 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1854 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1863 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1845 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1826 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1811 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1790 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1835 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1786 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1748 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1759 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1750 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1699 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1617 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1625 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1631 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1624 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1572 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1500 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1420 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1517 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1481 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1517 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1511 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1543 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1469 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1516 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1461 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1426 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1485 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1543 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1567 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1612 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1567 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1587 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1585 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1591 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1645 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1615 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1632 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1517 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1545 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1464 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1420 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1530 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1546 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1568 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1589 |
-0.75% |
| 2025-09-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1553 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1561 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1498 |
-0.11% |
