近一年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1517 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1481 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1517 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1511 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1543 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1469 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1516 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1461 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1426 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1485 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1543 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1567 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1612 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1567 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1587 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1585 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1591 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1645 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1615 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1632 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1517 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1545 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1464 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1420 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1530 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1546 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1568 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1589 |
-0.75% |
| 2025-09-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1501 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1553 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1561 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1498 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1491 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1470 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1479 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1359 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1390 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1266 |
-0.74% |
| 2025-09-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
-0.48% |
| 2025-09-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1416 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1437 |
0.53% |
| 2025-08-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1377 |
-0.54% |
| 2025-08-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1439 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
0.46% |
| 2025-08-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1415 |
0.74% |
| 2025-08-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1331 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1327 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1272 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1276 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1239 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1205 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1171 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1155 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1140 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1153 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1064 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1020 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1013 |
-0.39% |
| 2025-07-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1056 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1050 |
0.15% |
| 2025-07-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1022 |
0.19% |
| 2025-07-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0966 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0945 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0918 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0893 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0858 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0826 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0795 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0803 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0807 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0803 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0791 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0773 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0794 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0736 |
0.59% |
| 2025-06-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0673 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0653 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0657 |
-0.46% |
| 2025-06-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0706 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0709 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0720 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
-0.38% |
| 2025-06-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0731 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0720 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0706 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0676 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0629 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0630 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0668 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0688 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0689 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0661 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0662 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0674 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0619 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0660 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0630 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0563 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0497 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0512 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0495 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0520 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0472 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0473 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0430 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0427 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0418 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0451 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0462 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0437 |
0.32% |
| 2025-04-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0404 |
0.58% |
| 2025-04-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0344 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0302 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0300 |
-2.43% |
| 2025-04-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0556 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0591 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0574 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0568 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0585 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0577 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0597 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0597 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0652 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0672 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0660 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0575 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0620 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0616 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0587 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0547 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0532 |
-1.03% |
| 2025-02-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0642 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0668 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0622 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
0.78% |
| 2025-02-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0574 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0575 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0502 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0558 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0546 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0495 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0536 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0491 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0479 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0361 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0363 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0339 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0333 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0200 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0246 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0251 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0229 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0272 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0345 |
-0.40% |
| 2024-12-30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
0.09% |
| 2024-12-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0378 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0368 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0329 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0352 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0334 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0331 |
0.13% |
