今年以来工银养老2040三年持有Y|工银养老2040Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y017351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4097 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4212 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4282 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4399 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4448 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4452 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4367 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4303 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4289 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4402 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4509 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4509 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4601 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4485 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4408 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4362 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4552 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4529 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4454 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4740 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4872 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4674 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4647 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4691 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4574 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4646 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4630 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4505 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4558 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4418 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4145 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4185 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3998 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4052 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4006 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4333 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4192 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4417 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4424 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4569 |
2.70% |
| 2026-07-20 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4176 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4156 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4537 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4708 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4716 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4552 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4830 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4952 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4769 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4716 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4858 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4829 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4759 |
-1.80% |
| 2026-07-01 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5024 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5118 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4975 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4774 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5028 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4944 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4822 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5156 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4998 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4948 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4878 |
-0.43% |
| 2026-06-15 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4942 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4635 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4506 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4479 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4636 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4484 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4704 |
-1.48% |
| 2026-06-04 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4922 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4998 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5032 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4888 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4897 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4980 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4995 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5126 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5086 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5013 |
0.88% |
| 2026-05-21 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4882 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5055 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4995 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4930 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5008 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5184 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5325 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5220 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5287 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5186 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5179 |
0.64% |
| 2026-05-06 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5083 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4610 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4730 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4674 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4657 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4782 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4727 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4734 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4696 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4715 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4540 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4553 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4412 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4450 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4354 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4408 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3971 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3906 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3936 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4125 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3870 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3977 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4008 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3933 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4119 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3928 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3714 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4089 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4263 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4533 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4463 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4578 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4540 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4621 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4725 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4719 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4548 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4612 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4557 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4514 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4623 |
-2.08% |
| 2026-03-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4927 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4980 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4973 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5049 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5004 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4955 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5050 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5053 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5021 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4987 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4789 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4772 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4871 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4912 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4739 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5137 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5320 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5311 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5197 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5122 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5177 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5099 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5073 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4945 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4999 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4971 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4949 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4958 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4889 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4943 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4764 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4660 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4696 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4717 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4568 |
1.68% |
