近一月工银养老2040三年持有Y|工银养老2040Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y017351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4308 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4280 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4194 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4114 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4138 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4016 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4155 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4248 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4184 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4257 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4218 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4301 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4252 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4150 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4111 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4176 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4250 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4201 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4147 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4166 |
0.21% |
