近一月工银养老2040三年持有Y|工银养老2040Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y017351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4212 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4282 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4399 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4448 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4452 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4367 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4303 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4289 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4402 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4509 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4509 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4601 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4485 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4408 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4362 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4552 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4529 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4454 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4740 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4872 |
1.33% |
