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工银养老2040三年持有Y(工银养老2040Y)基金净值查询(017351)

近一季工银养老2040三年持有Y|工银养老2040Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y017351净值及计算阶段收益
近一季017351基金累计收益率-3.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4097 -0.81%
2026-09-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4212 -0.49%
2026-09-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4282 -0.81%
2026-09-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4399 -0.34%
2026-09-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4448 -0.03%
2026-09-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4452 0.59%
2026-09-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4367 0.45%
2026-09-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4303 0.10%
2026-09-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4289 -0.79%
2026-09-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4402 -0.74%
2026-08-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4509 0.00%
2026-08-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4509 -0.63%
2026-08-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4601 0.80%
2026-08-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4485 0.53%
2026-08-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4408 0.32%
2026-08-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4362 -1.32%
2026-08-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4552 0.16%
2026-08-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4529 0.52%
2026-08-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4454 -1.98%
2026-08-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4740 -0.89%
2026-08-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4872 1.33%
2026-08-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4674 0.18%
2026-08-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4647 -0.30%
2026-08-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4691 0.80%
2026-08-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4574 -0.49%
2026-08-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4646 0.11%
2026-08-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4630 0.86%
2026-08-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4505 -0.36%
2026-08-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4558 0.97%
2026-08-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4418 1.89%
2026-08-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4145 -0.28%
2026-07-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4185 1.32%
2026-07-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3998 -0.38%
2026-07-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4052 0.33%
2026-07-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4006 -2.33%
2026-07-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4333 0.99%
2026-07-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4192 -1.59%
2026-07-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4417 -0.05%
2026-07-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4424 -1.00%
2026-07-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4569 2.70%
2026-07-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4176 0.14%
2026-07-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4156 -2.69%
2026-07-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4537 -1.18%
2026-07-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4708 -0.05%
2026-07-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4716 1.11%
2026-07-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4552 -1.91%
2026-07-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4830 -0.82%
2026-07-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4952 1.22%
2026-07-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4769 0.36%
2026-07-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4716 -0.96%
2026-07-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4858 0.20%
2026-07-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4829 0.47%
2026-07-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4759 -1.80%
2026-07-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.5024 -0.62%
2026-06-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.5118 0.95%
2026-06-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4975 1.34%
2026-06-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4774 -1.72%
2026-06-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.5028 0.56%
2026-06-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4944 0.82%
2026-06-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4822 -2.25%
2026-06-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.5156 1.05%
2026-06-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4998 0.33%
2026-06-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4948 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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