近半年平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询
查询指定日期范围平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y017337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1009 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1061 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1032 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1026 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1042 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1024 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0991 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0942 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0990 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0994 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0984 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1004 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1064 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1028 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1035 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1011 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1021 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1055 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1062 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1037 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1014 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1057 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1015 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1023 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1039 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.38% |
| 2025-09-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0961 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0984 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0982 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0964 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0970 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
-0.05% |
| 2025-09-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0968 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0960 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0964 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0966 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0923 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0919 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0943 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0941 |
0.57% |
| 2025-09-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0879 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0924 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0924 |
-0.26% |
| 2025-09-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0952 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0922 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0918 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0889 |
-0.17% |
| 2025-08-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0908 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0910 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0865 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0826 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0830 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0811 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0818 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0801 |
0.21% |
| 2025-08-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0778 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0788 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0755 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0742 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0731 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0749 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0752 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0740 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0730 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0712 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0709 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0723 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0727 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0722 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0704 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0693 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0689 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0689 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0681 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0675 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0656 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0649 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0630 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0623 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0610 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0614 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0615 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0603 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0613 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0607 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0593 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0591 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0596 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0569 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0550 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0538 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0540 |
-0.11% |
