| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1932 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1930 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1974 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1965 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2056 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2058 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2138 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2091 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2033 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2230 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2263 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2224 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2208 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2208 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2233 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2258 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2235 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2201 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2245 |
-0.12% |
| 2026-07-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2260 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2298 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2269 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2249 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2284 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2340 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2345 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2335 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2465 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2539 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2439 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2419 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2459 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2503 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2454 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2729 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2834 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2705 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2632 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2759 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2623 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2537 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2689 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2642 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2616 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2606 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2613 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2525 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2502 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2497 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2509 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2625 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2761 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2816 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2788 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2751 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2746 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2779 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2779 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2763 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2787 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2629 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2523 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2566 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2531 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2520 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2565 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2649 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2753 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2624 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2672 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2489 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2499 |
0.88% |
| 2026-05-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2389 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2106 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2103 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2159 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2240 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2121 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2033 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1939 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1897 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1906 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1891 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1912 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1882 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1878 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1913 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1914 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1918 |
-0.05% |
| 2026-03-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1924 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1890 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1917 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1937 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1940 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1949 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1966 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1990 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1990 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1940 |
-0.23% |
| 2026-03-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1967 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1955 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1955 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1990 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2036 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2019 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2004 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2016 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2015 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2013 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2006 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1999 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1960 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1952 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1895 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2121 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2324 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2280 |
1.34% |
| 2026-01-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2103 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2025 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1927 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1917 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1794 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1736 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1750 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1699 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1726 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1626 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1553 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1580 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1584 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1497 |
0.78% |
