| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1287 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1308 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1284 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1322 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1329 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1291 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1304 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1313 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1330 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1295 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1279 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1278 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1283 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1251 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1247 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1326 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1331 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1306 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1370 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1397 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1472 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1443 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1440 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1436 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1390 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1405 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1344 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1353 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1407 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1389 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1403 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1433 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1369 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1413 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1357 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1322 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1333 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1379 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1308 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1291 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1343 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1338 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1261 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1321 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1333 |
-0.77% |
| 2025-09-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1229 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1266 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1217 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1211 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1183 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1201 |
0.23% |
