| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1930 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1974 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1965 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2056 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2058 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2138 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2091 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2033 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2230 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2263 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2224 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2208 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2208 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2233 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2258 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2235 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2201 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2245 |
-0.12% |
| 2026-07-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2260 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2298 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2269 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2249 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2284 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2340 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2345 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2335 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2465 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2539 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2439 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2419 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2459 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2503 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2454 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2729 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2834 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2705 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2632 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2759 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2623 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2537 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2689 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2642 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2616 |
0.08% |
