近半年嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y017327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0402 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0386 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0405 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0401 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0440 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0460 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0465 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0452 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0439 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0480 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0495 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0490 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0471 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0469 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0475 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0461 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0539 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0501 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0524 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0511 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0532 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0506 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0481 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0479 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0434 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0401 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0421 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0406 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0404 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0391 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0441 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0415 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0446 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0445 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0450 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0402 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0378 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0450 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0490 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0493 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0473 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0544 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0551 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0551 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0559 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0525 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0554 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0526 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0567 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0560 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0596 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0580 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0589 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0580 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0585 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0568 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0547 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.04% |
| 2026-06-09 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0532 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0567 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0571 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0598 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0633 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0674 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0647 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0637 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0660 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0665 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0673 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0706 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0730 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0717 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0734 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0723 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0772 |
0.26% |
| 2026-05-06 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0744 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0713 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0714 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0753 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0766 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0763 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0749 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0742 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0752 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0736 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0726 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0714 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0724 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0720 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0751 |
0.61% |
| 2026-04-07 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0686 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0686 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0695 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0653 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0668 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0695 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0642 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
-0.53% |
| 2026-03-20 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0683 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0706 |
-0.42% |
