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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)

近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y017327净值及计算阶段收益
近一季017327基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0386 -0.18%
2026-09-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0405 0.04%
2026-09-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0401 -0.37%
2026-09-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0440 -0.16%
2026-09-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0457 -0.03%
2026-09-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0460 0.03%
2026-09-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0457 -0.08%
2026-09-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0465 0.12%
2026-09-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0452 0.12%
2026-09-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0439 -0.33%
2026-09-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0474 -0.06%
2026-08-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0480 -0.14%
2026-08-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0495 -0.14%
2026-08-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0510 0.19%
2026-08-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 0.18%
2026-08-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0471 -0.03%
2026-08-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0474 0.05%
2026-08-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0469 -0.06%
2026-08-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0475 0.13%
2026-08-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0461 -0.79%
2026-08-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 0.05%
2026-08-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 0.30%
2026-08-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0507 0.06%
2026-08-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0501 -0.22%
2026-08-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0524 0.12%
2026-08-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0511 -0.20%
2026-08-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0532 0.25%
2026-08-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0506 0.24%
2026-08-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0481 0.02%
2026-08-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0479 0.43%
2026-08-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0434 0.32%
2026-08-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0401 -0.19%
2026-07-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0421 0.14%
2026-07-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0406 0.02%
2026-07-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0404 0.13%
2026-07-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0391 -0.48%
2026-07-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0441 0.25%
2026-07-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0415 -0.30%
2026-07-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0446 0.01%
2026-07-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0445 -0.05%
2026-07-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 0.46%
2026-07-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 0.23%
2026-07-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0378 -0.69%
2026-07-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 -0.38%
2026-07-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 -0.03%
2026-07-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0493 0.19%
2026-07-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 -0.67%
2026-07-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 -0.86%
2026-07-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0635 0.79%
2026-07-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0551 0.00%
2026-07-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0551 -0.18%
2026-07-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 0.10%
2026-07-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0559 0.32%
2026-07-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0525 -0.43%
2026-07-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 0.00%
2026-06-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 0.15%
2026-06-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0554 0.27%
2026-06-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0526 -0.39%
2026-06-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0567 0.07%
2026-06-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0560 0.00%
2026-06-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0560 -0.34%
2026-06-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0596 0.15%
2026-06-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
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