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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 农银中证1000指数增强C | 1.3007 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 农银中证1000指数增强C | 1.3068 | 1.82% |
| 2026-09-15 | 农银中证1000指数增强C | 1.2835 | -0.32% |
| 2026-09-14 | 农银中证1000指数增强C | 1.2876 | 0.55% |
| 2026-09-11 | 农银中证1000指数增强C | 1.2806 | -1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银高增长 | 6.1647 | 3.74% |
| 农银专精特新混合A | 1.8510 | 3.55% |
| 农银专精特新混合C | 1.8219 | 3.55% |
| 农银行业轮动混合A | 13.2866 | 2.96% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.7808 | 2.84% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.7555 | 2.83% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6514 | 2.74% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6471 | 2.74% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8669 | 2.49% |
| 农银中国优势 | 2.4171 | 2.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
