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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 农银中证1000指数增强C | 1.2171 | 0.71% |
| 2025-12-18 | 农银中证1000指数增强C | 1.2085 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 农银中证1000指数增强C | 1.2085 | 1.21% |
| 2025-12-16 | 农银中证1000指数增强C | 1.1941 | -1.36% |
| 2025-12-15 | 农银中证1000指数增强C | 1.2106 | -0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银医疗保健 | 1.6968 | 1.92% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.9343 | 1.92% |
| 农银现代农业加 | 1.3705 | 1.19% |
| 农银消费A | 3.3113 | 1.10% |
| 农银研究驱动混合 | 1.7459 | 1.03% |
| 农银品质农业股票A | 0.7846 | 1.00% |
| 农银品质农业股票C | 0.7743 | 1.00% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5512 | 0.97% |
| 农银中证500 | 1.8466 | 0.90% |
| 农银新能源混合A | 2.7923 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
